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Rapprochement bancaire - solde non résolu



2 réponses
2554 lectures
Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 07/11/2011 20:09
Melt


Messages: 1
Inscrit le: 07/11/2011
Région: 100 - etranger


Bonjour à toutes et à tous,

Je suis travailleuse autonome donc je fais ma comptabilité. Je viens de terminer un rapprochement bancaire et j'ai un solde non résolu. Cependant, tous mes dépôts et retraits concordent. J'ai vérifié toutes les écritures au journal et je ne trouve absolument pas l'erreur. Pouvez-vous me donner une piste ou me dire ce que je devrais vérifier comme module ou quelles étapes me conseillez-vous de faire afin de trouver cette erreur. Je suis au Québec et je j'utilise sur Simple Comptable.

Merci

Mélanie

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Message écrit le: 07/11/2011 21:17
Cham


Messages: 14
Inscrit le: 21/09/2010
Région: 972 - martinique


Bonjour, Melt,

Je peux vous proposer ces pistes générales, sans autre précision de la difficulté :

- vérifier la validité du précédent rapprochement

- analyser les écritures (journal correct, compte correct, dates ...)

- contrôler les soldes du compte 512, au rapprochement et sur la balance (identiques)

- choisir les bonnes dates d'édition du rapprochement (selon logiciel, les anciennes écritures "sautent")

Bien Cordialement,

Cham

Message écrit le: 09/11/2011 09:41
Michelstanislas

Expert-comptable en Entreprise
Messages: 41
Inscrit le: 17/10/2011
Région: 83 - var


Bonjour,

Faites l'édition du grand livre de votre compte bancaire.

Il se peut que votre écart provienne d'une écriture "directe" ou "parasite".

Merci de me répondre.

Salutations

Michel Stanislas

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