Logo Compta Online
Avant d'imprimer ce document, pensez à l'environnement.
Conseils :

Rapprochement bancaire - solde non résolu



2 réponses
2879 lectures
Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 07/11/2011 20:09
Melt


Messages: 1
Inscrit le: 07/11/2011
Région: 100 - etranger


Bonjour à toutes et à tous,

Je suis travailleuse autonome donc je fais ma comptabilité. Je viens de terminer un rapprochement bancaire et j'ai un solde non résolu. Cependant, tous mes dépôts et retraits concordent. J'ai vérifié toutes les écritures au journal et je ne trouve absolument pas l'erreur. Pouvez-vous me donner une piste ou me dire ce que je devrais vérifier comme module ou quelles étapes me conseillez-vous de faire afin de trouver cette erreur. Je suis au Québec et je j'utilise sur Simple Comptable.

Merci

Mélanie

--------------------


Message écrit le: 07/11/2011 21:17
Cham


Messages: 14
Inscrit le: 21/09/2010
Région: 972 - martinique


Bonjour, Melt,

Je peux vous proposer ces pistes générales, sans autre précision de la difficulté :

- vérifier la validité du précédent rapprochement

- analyser les écritures (journal correct, compte correct, dates ...)

- contrôler les soldes du compte 512, au rapprochement et sur la balance (identiques)

- choisir les bonnes dates d'édition du rapprochement (selon logiciel, les anciennes écritures "sautent")

Bien Cordialement,

Cham

Message écrit le: 09/11/2011 09:41
Michelstanislas

Expert-comptable en Entreprise
Messages: 41
Inscrit le: 17/10/2011
Région: 83 - var


Bonjour,

Faites l'édition du grand livre de votre compte bancaire.

Il se peut que votre écart provienne d'une écriture "directe" ou "parasite".

Merci de me répondre.

Salutations

Michel Stanislas

Sujet à lire sur Compta Online : https://www.compta-online.com/rapprochement-bancaire-solde-non-resolu-t36914
Liste des forums sur Compta Online : https://www.compta-online.com/listeForums
Avertissement : Ce site permet aux internautes de dialoguer librement sur le thème de la comptabilité.
Les réponses des Internautes et des membres du forum n'engagent en aucun cas la responsabilité de Compta Online.
Tout élément se trouvant sur ce site est la propriété exclusive de Compta Online, sous réserve de droits appartenant à des tiers.
Toute copie, toute reprise ou tout usage des photographies, illustrations et graphismes, ainsi que toute reprise de la mise en page figurant sur ce site, ainsi que toute copie ou reprise en tout ou partie des textes cités sur ce site sont strictement interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

Toute reprise ou tout usage, à quelque titre que ce soit, des marques textuelles, graphiques ou combinées (comme notamment les logos) sont également interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

© 2003-2024 Compta Online
S'informer, partager, évoluer