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Problème alerte agenda sur ciel



8 réponses
2691 lectures
Posté dans le forum Forum Système d'information, internet et logiciels
Message écrit le: 08/11/2011 19:54
Juicebox

Assistant comptable en cabinet
Messages: 93
Inscrit le: 03/03/2009
Région: 91 - essonne


Bonjour à tous,

Voilà je viens de commencer au sein d'une entreprise qui utilise le logiciel Ciel.
Lors de mon premier lancement je constate qu'il y a plus de 300 alertes dans l'agenda. Du coup j'ai souvent quelques relances me rappelant les 300 alertes à faire.
Le problème c'est que je ne connais pas parfaitement Ciel et je ne suis pas sur de ce que ca représente. En cliquant dessus ca concerne des choses pour "encaissement" et "paiement". J'en déduis que c'est des écritures arrivés à échéance qui n'ont pas été contrepassé correctement pour le paiement et l'encaissement mais je ne suis pas sur de la façon de les traiter.
Au sein de l'entreprise je suis le seul comptable et l'ancien comptable a été remercié donc j'ai personne à qui demander le pourquoi du comment.
Certaines alertes datent de 2011 mais il y en a aussi qui datent de 2010 et 2009.
C'est un peu stressant de voir qu'il y a 300 trucs en alerte qui sont en retard^^

Donc ma question est simple : Que faire?

Merci d'avance.

Du coup j'en profite pour poser une autre question, quel compte correspond pour un diner associatif? Et y a t'il de la TVA? Il n'y a pas de facture.
J'ai mis le diner en compte 602 pour l'instant un peu au hasard.

Merci beaucoup à ceux qui me répondront.

Message écrit le: 08/11/2011 21:35
Lucky luc

Comptable en entreprise
Messages: 2842
Inscrit le: 09/11/2007


Bonsoir,

Je désactiverais le système d'alerte et je passerais la compta au peigne fin pour voir ce qui n'est vraiment pas à jour.

Pour votre seconde question, pas de TVA si pas de facture et normalement, vous ne pouvez pas passer la dépense en charges. Quand au numéro de compte, il faudrait savoir ce que vous entendez par "diner associatif".

Cordialement.

--------------------


Message écrit le: 08/11/2011 22:53
Juicebox

Assistant comptable en cabinet
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Région: 91 - essonne


Message édité par Juicebox le 08/11/2011 22:54
Bonsoir, tout d'abord merci de ta réponse.

D'après ce que j'ai vu il y a beaucoup de trucs qui sont pas à jour, je pense que pour la pluspart des éléments c'est juste une mauvaise méthode de comptabilisation des réglements.

Si on enregistre une facture à écheance du 1 novembre par exemple, et qu'au 1er novembre pour saisir le réglement au lieu de passer par "régler facture" on saisit direct une écriture sur le compte banque, le logiciel ne fait pas le lien et il reste toujours une facture dont l'écheance est dépassé. Je pense que ca vient de là.
Ca doit etre évident pour vous mais c'est la 1ére fois que je suis complétement seul donc je préfére etre sur histoire de pas faire de bétise.

Je vais analyser la compta demain mais j'ai encore un peu de mal avec la méthode d'archivage de l'ancien comptable, par exemple j'ai pas trouvé de classeur banque où il y a les réglements et encaissements efféctués par l'entreprise.

Pour le 2éme point, c'est un diner organisé par une association et le paiement du diner donnera droit à une déduction fiscale.

Cordialement.

Message écrit le: 09/11/2011 07:37
Lucky luc

Comptable en entreprise
Messages: 2842
Inscrit le: 09/11/2007


Bonjour,

Citation
Pour le 2éme point, c'est un diner organisé par une association et le paiement du diner donnera droit à une déduction fiscale.

L'association organise le repas et c'est l'entreprise qui le paye ?

Cordialement.

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Message écrit le: 09/11/2011 12:53
Juicebox

Assistant comptable en cabinet
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Région: 91 - essonne


Citation : Lucky luc @ 09.11.2011 à 07:37
Bonjour,

Citation
Pour le 2éme point, c'est un diner organisé par une association et le paiement du diner donnera droit à une déduction fiscale.

L'association organise le repas et c'est l'entreprise qui le paye ?

Cordialement.

Bonjour,

Oui l'association organise le repas et l'entreprise paye le repas.

Cordialement.

Message écrit le: 09/11/2011 13:33
Lucky luc

Comptable en entreprise
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Bonjour,

À mon avis, cela s'apparente à un don à une association d'intérêt général.

Si ce type de dépense est récurrent, le compte serait 6238, s'il est exceptionnel, 6713.

Pour comptabiliser ces frais, il faudrait je pense la facture du fournisseur du repas et si possible un justificatif de l'association (reçu conforme au modèle établi par l'administration).

Les dons aux associations ne sont pas déductibles du résultat imposable mais donnent droit à une réduction d'impôt de 60% (plafond 5 pour 1000 du CA). Il faut donc réintégrer fiscalement le don puis procéder au crédit d'impôt. (Cf.
exemple.)

Si cette dépense à le caractère d'un don (pas de contrepartie), la TVA ne sera pas déductible.

Cordialement.

--------------------


Message écrit le: 09/11/2011 20:35
Juicebox

Assistant comptable en cabinet
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Message édité par Juicebox le 09/11/2011 20:37
Bonsoir, merci beaucoup pour ta réponse très clair.

L'entreprise à l'habitude de faire ce genre de dépenses donc j'ai utilisé le compte 6238.
Pour l'instant il n'y a pas de facture, juste un courier indiquant le prix du diner, la facture et le justificatif seront surement envoyés une fois le diner fait.

Pour en revenir à ma première question, c'est comme je le pensais des factures arrivés à écheance qui n'ont pas été payés ou qui alors ont été payés mais la comptabilisation ne s'est pas faite correctement.
Il me reste plus qu'à passer les alertes 1 par 1 pour réduire celà.
Par contre il y a des alertes concernant des A-Nouveaux, et là je sais pas du tout quoi faire.

Cordialement.

Message écrit le: 09/11/2011 21:27
Lucky luc

Comptable en entreprise
Messages: 2842
Inscrit le: 09/11/2007


Bonsoir,

Citation
Pour en revenir à ma première question, c'est comme je le pensais des factures arrivés à écheance qui n'ont pas été payés ou qui alors ont été payés mais la comptabilisation ne s'est pas faite correctement.
Il me reste plus qu'à passer les alertes 1 par 1 pour réduire celà.
Par contre il y a des alertes concernant des A-Nouveaux, et là je sais pas du tout quoi faire

Je ne suis pas très fan de ce genre de gadgets et j'ai toujours déactivé ces fonctions d'alerte. Je ne connais donc pas très bien leur fonctionnement. À vous de voir si ces alertes vous ont utiles ou s'il vaut mieux les désactiver globalement.

Cordialement.

--------------------


Message écrit le: 15/11/2011 00:43
Juicebox

Assistant comptable en cabinet
Messages: 93
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Région: 91 - essonne


Citation : Lucky luc @ 09.11.2011 à 21:27
Bonsoir,

Citation
Pour en revenir à ma première question, c'est comme je le pensais des factures arrivés à écheance qui n'ont pas été payés ou qui alors ont été payés mais la comptabilisation ne s'est pas faite correctement.
Il me reste plus qu'à passer les alertes 1 par 1 pour réduire celà.
Par contre il y a des alertes concernant des A-Nouveaux, et là je sais pas du tout quoi faire

Je ne suis pas très fan de ce genre de gadgets et j'ai toujours déactivé ces fonctions d'alerte. Je ne connais donc pas très bien leur fonctionnement. À vous de voir si ces alertes vous ont utiles ou s'il vaut mieux les désactiver globalement.

Cordialement.

Bonsoir,

Je pense que celà peut etre utile pour la comptabilisation des paiements, ca nous rappel les paiements qui se font de façon automatique et ca nous permet de faire le rappro plus rapidement.
Après pour le rappel des echéances y a pas vraiment d'intérêt vu que le boss choisit de payer les factures au cas par cas.

Une chose est sur en tout cas, laisser le systéme à l'abandon depuis plus d'un an est tout sauf utile.

Merci beaucoup à toi en tout cas lucky luc, tes réponses m'ont été d'une aide précieuse.

Cordialement.

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