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Facture d'acompte et écriture comptable ?



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 15/12/2010 10:18


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Message édité par Accesjardins le 15/12/2010 10:19
Bonjour !

Il faut que je trouve par où commencer…
J’ai lu et relu ce qui précède, et cela m’est d’un grand secours… théorique…

Je vais tenter de commencer par le commencement.
J’ai un logiciel de facturation, Jardicontact pour le pas le nommer.
Depuis le début de l’exercice, j’édite systématiquement une facture d’acompte, afin que quelque chose corresponde à cette rentrée d’argent. Jardicontact, jusqu’ici, m’a mis les acomptes en 411111. Et moi, pour savoir à qui cela correspondait, j’ai permuté le 411111 sur le 411NOM CLIENT.
(Je prends un exemple concret, c’est comme ça pour tous.)

Exemple de transfert Jardicontact/ciel pour une facture acompte et son règlement :
N° Ligne;Journal;Date;N° pièce;Code compte;Libellé compte;Devise;Débit;Crédit;
21;VT;20/05/2010;2010/05/861;411TANGUY;Tanguy M. et Mme;;629.16;0.00;
22;VT;20/05/2010;2010/05/861;445710;Tanguy M. et Mme;;103.11;0.00;
23;VT;20/05/2010;2010/05/861;445716;Tanguy M. et Mme;;0.00;103.11;
24;VT;20/05/2010;2010/05/861;41111;Tanguy M. et Mme;;0.00;629.16;

5;BQ;05/06/2010;2010/06/869;411Tanguy;Tanguy M. et Mme;;0.00;1468.03;
6;BQ;05/06/2010;Chèque;512;Tanguy M. et Mme ;;1468.03;0.00;

Et moi donc j’ai permuté 41111 en 411tanguy.

Et sur ciel, ça donne ça :
Code du journal Date Libellé Montant débit Montant crédit Numéro de pièce
BQ 20/05/2010 Tanguy REM CHQUE 629,16 10-05-480
VT 20/05/2010 Tanguy M. et Mme 629,16 2010/05/861
VT 20/05/2010 Tanguy M. et Mme 629,16 2010/05/861
VT 04/06/2010 Tanguy M. et Mme 1468,03 2010/06/869
VT 04/06/2010 Tanguy M. et Mme 629,16 2010/06/869
BQ 05/06/2010 Tanguy REM CHQUE 1468,03 2010/06/869

Montant débit et montant crédit = 2726.35

Mais le montant réel payé est de 2097,19, et la différence est 629.16, la facture d’acompte.
J’ai une peur bleue d’avoir tout faussé… toutes les autres écritures d'acompte sont comme ça aussi.

Ce message est vraiment un SOS…

Merci.

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