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Régularisation écriture de 2 comptabilités - maison mère et filiale



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 24/03/2012 15:09
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Comptable en entreprise
Messages: 149
Inscrit le: 22/06/2007
Région: 68 - haut-rhin


Bonjour,

Tout d'abord Merci de votre aide.
Effectivement j'ai utilisé un 45.

J'ai reçu il y a 2 jours une facture d'achat de licence au nom de notre filiale j'ai donc enregistré cette facture dans la compta de la filiale mais le règlement à été fait par CB de la maison mère.

J'ai donc comptabilisé comme ci dessous

Compta filiale:

Journal achat!

611(débit):
44566: (débit)
401(crédit)

Pour le paiement sur le compte bancaire de la maison mère j'ai enregistré comme ci dessous:

Journal de banque

45 filiale(débit):
512(crédit)

Puis pour solder le compte fournisseur de la facture enregistré dans la compta de la filiale j'ai passé une écriture dans le journal d'OD:

45 maison mère (crédit)
401(débit)

Pouvez vous me dire si cela vous semble correct ou pas?

Merci d'avance de votre aide

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