Message écrit le: 27/04/2012 09:24 | |
Dorothee66 Assistant débutant Messages: 13 Inscrit le: 27/04/2012 Région: 66 - pyrénées-orientales | Bonjour, je finalise le bilan d'un nouveau client et en voulant passer mes écritures de dotations, j'ai la surprise de constater qu'en 2009, une facture d'immo a été enregistrée comme une facture d'achat MAIS l'immo a bien été enregistrée en immobilisation, mes dotations sont exactes. Mais mon compte 213 500 a un solde débiteur de 5000 ¤, alors que mon état récap a un solde de 5352 ¤ Il y avait même un post it pour signaler cet écart constaté. Puis-je réintégrer ces 352 ¤ dans mon compte 213 500 ? et comment faire ? 213 500 au débit et 791 000 au crédit - avec comme libellé : régul immo ex 2009 erreur de compte ? merci |
Message écrit le: 27/04/2012 10:21 | |
Maximal Contrôleur de gestion en entreprise Messages: 1953 Inscrit le: 02/09/2006 Région: 75 - paris | Bonjour Je suis d'accord avec ce que vous avez proposé, à savoir 213 à 791. De ce fait la charge qui a été déduite en 2009 devient un produit imposable, et votre compte 213 correspond à votre état des immos. Si l'immo n'avait pas été créée, cela aurait été différent, les amortissements des années antérieures n'auraient pas été déductibles. Mais ce n'est pas le cas ici. Cordialement |
Message écrit le: 27/04/2012 10:59 | |
Dorothee66 Assistant débutant Messages: 13 Inscrit le: 27/04/2012 Région: 66 - pyrénées-orientales | Merci beaucoup j'ai un autre souci aussi .... mais là je ne sais vraiment pas comment faire la compta précédente avait été saisie sur CIEL compta je travaille actuellement sur ISA compta Etat des immos : ciel a pris un % de 22.222 sur une immo à 5 ans en linéaire et donc je me retrouve avec une dotation supérieure à ce qu'elle aurait du être puisque en linéaire sur 5 ans ça fait 20 % normalement .... je ne sais "récupérer" cette différence avez-vous une solution ? actuellement j'ai + 203.29 dans mon compte 28181 mais je ne l'ai pas en compta .... reprise ? dépréciation ? là j'avoue je suis perdue |
Message écrit le: 27/04/2012 14:17 | |
Maximal Contrôleur de gestion en entreprise Messages: 1953 Inscrit le: 02/09/2006 Région: 75 - paris | Bonjour Je diminuerais la dotation N du montant en trop, pour que le 28181 colle avec le (bon) état des immos. Le montant n'est pas significatif. Cordialement |
Message écrit le: 27/04/2012 15:43 | |
Dorothee66 Assistant débutant Messages: 13 Inscrit le: 27/04/2012 Région: 66 - pyrénées-orientales | Encore merci merci merci |