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Probleme rapprochement bancaire dcg 2010



3 réponses
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Posté dans le forum Forum DCG
Message écrit le: 29/05/2012 12:34

Etudiant DCG
Messages: 33
Inscrit le: 13/01/2012
Région: 69 - rhône


Bonjour, pour vous eviter les recherches :

M. Belin vous indique que le compte 512 - Banque LCL présente un solde débiteur de 410 ¤ au 31 octobre 2009.

L'examen du relevé bancaire fait apparaître les informations suivantes:

- Au 31 octobre 2009, le compte présente un solde créditeur de 1 100 ¤.

- le 30 août 2009 : nous avons adressé un chèque (n°130) de 100 ¤ au fournisseur PERRON pour règlement d'une dette. Ce chèque n'a toujours pas été encaissé ce jour.

- le 23 octobre 2009 : le client MORVAN nous a viré 1 000 ¤ sans nous en aviser.
DCG 2010 – UE 9 Introduction à la comptabilité

- le 25 octobre 2009 : la banque a prélevé des frais bancaires de 120 ¤ TTC.

- le 28 octobre 2009 : une lettre de change magnétique a été prélevée au profit du fournisseur TERRAT : 300 ¤. Aucun enregistrement n’a eu lieu concernant ce mouvement.

- le 29 octobre 2009 : Un prélèvement au bénéfice de France Télécom a été effectué pour 240 ¤ TTC. La facture France Telecom ne nous est pas parvenue au 31 octobre 2009.

- le 30 octobre 2009 : des dividendes ont été virés au compte pour 250 ¤, ils concernent des actions EDF détenues par l’entreprise dans un but spéculatif.

Merci

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