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Bilan déséquilibré après réouverture



7 réponses
3691 lectures
Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 05/06/2012 15:37
Luki59

Entrepreneur
Messages: 5
Inscrit le: 05/06/2012
Région: 59 - nord


Bonjour a tous,
pour ma première visite, voici mon soucis:

depuis mon premier exercice en 2009, j'ai un soucis de bilan déséquilibré après réouverture.
le montant(130¤) correspond a l'amortissement des mes immo incorporelles (frais de créations).
Ne trouvant pas la cause, j'ai dû redémarré ma compta 2010 avec 130 ¤ de moins au passif par rapport a l'actif.
Et cette année je redémarre ma compta avec cette fois 260 ¤ d'écart...
cela n'ira pas plus loin puisque ces immo. sont amorties en deux ans.
Mais cela fait 2 ans que j'envoie mes liasses aux impôts avec ce déséquilibre qui aparait en N-1, et cela risque de m'amener un contrôle fiscal si ça continue ainsi...

Ma question est: quelle est mon erreur d'écriture et que faire pour régulariser cela?

Merci par avance à tous.

Message écrit le: 05/06/2012 17:32
Cre

Cadre du secteur privé
Messages: 8
Inscrit le: 05/06/2012
Région: 21 - côte-d\'or


Bonjour
quelle écriture as-tu passé?
ce sera plus facile pour trouver

Cordialement

Message écrit le: 05/06/2012 17:56
Lucky luc

Comptable
Modérateur Compta Online

Messages: 2840
Inscrit le: 09/11/2007


Bonjour,

J'ai du mal à comprendre que ça puisse arriver. Un bug logiciel ?

Quel est le logiciel ?

Quand vous faites une balance générale des comptes, elle n'est pas non plus équilibrée ? (Elle pourrait ne pas être déséquilibrée mais l'édition du bilan oui s'il est mal paramétré).

Cordialement.

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Message écrit le: 05/06/2012 17:56
Luki59

Entrepreneur
Messages: 5
Inscrit le: 05/06/2012
Région: 59 - nord


Bonjour cre,
Question pertinente.
En reprenant mon grand livre et journaux de 2009, voici ce que j'ai fait:

au journal d'achat, j'ai 260¤ au débit du compte 201 (frais d'établissement)et au crédit du compte 401greffe (greffe du tribunal- frais d'immatriculation et de création).
En fin d'année, j'ai dans le journal d'od , au 31/12/2009, 130¤ au crédit du compte 2801(frais d'établissement)et au débit du compte 6811 (dotations aux amortisst inc.)

Merci d'avance.


Message écrit le: 05/06/2012 17:59
Luki59

Entrepreneur
Messages: 5
Inscrit le: 05/06/2012
Région: 59 - nord


Je travaille sur ciel. le plus surprenant est que le bilan est équilibré avant la clôture/ réouverture...

Message écrit le: 05/06/2012 18:33
Lucky luc

Comptable
Modérateur Compta Online

Messages: 2840
Inscrit le: 09/11/2007


Bonjour,

Si le bilan est équilibré sur N, c'est qu'il doit juste y avoir un mauvais paramétrage de l'édition du bilan concernant N-1 pour le montant du compte 2801.

Cordialement.

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Message écrit le: 08/06/2012 09:14
Cre

Cadre du secteur privé
Messages: 8
Inscrit le: 05/06/2012
Région: 21 - côte-d\'or


Bonjour Lucky59
Tout d'abord, si tu as une maintenance, je te conseille de les appeler.
Sinon, as-tu un endroit (dans options ou outils par exemple) où tu puisses faire un contrôle des comptes utilisés. Je pense que ton d'amortissement n'est pas reconnu et que le logiciel ne sais pas où le mettre lors de la clôture.
Quand tu édites un bilan as-tu le même problème, as-tu essayé d'en éditer un par exemple maintenant?
J'avais régulièrement ce problème sur un autre logiciel
Cela dit, tu arrives en dernière année d'amortissement, tu dois donc solder ces 2 comptes, en effet, une fois amortis, le compte de frais d'établissement doit être soldé par le compte d'amortissement, ainsi les deux comptes disparaissent et le problème aussi du coup !
Bonne chance
Cordialement

Message écrit le: 21/06/2012 15:00
Luki59

Entrepreneur
Messages: 5
Inscrit le: 05/06/2012
Région: 59 - nord


Merci cre, je vais suivre tes indications...tu dois être dans le bon! Effectivement, cela devra se solutionner une fois l'amortissement effectif.
Merci encore!

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