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Diff entre solde balance compte 512 et solde comptable d'après rappro



2 réponses
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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 30/07/2012 17:19

Collaborateur comptable en cabinet
Messages: 2
Inscrit le: 30/07/2012
Région: 94 - val-de-marne


Message édité par COC Admin le 30/07/2012 21:56
Bonjour,

Comptable dans une société, ma responsable me demande pourquoi (sous SAGE L100) les soldes de la balance du compte 512 ne sont pas égaux aux soldes comptable du rapprochement bancaire.

Je me creuse la tête depuis tout à l'heure, mais je ne comprends toujours pas.

Ex :
du mois de janvier à avril tout va bien,
à partir du mois de mai, mon total balance du compte 512 n'est pas égal au solde comptable qui est indiqué sur mon rapprochement bancaire.
mon total balance est inférieur au solde comptable.
alors que précédemment je retombais sur mes "petits" sans problème.

Quelle vérification je peux faire pour essayer de trouver cette différence ?
Je ne sais pas à partir de quelles informations se font les calculs dans le logiciel. Il faudrait peut être que je regarde par là ?

Merci pour vos réponses,

Cordialement.

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