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Problème pour comptabiliser une main fiscale courante et une caisse d'une hôtellerie.



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 10/03/2013 14:20

Assistant comptable en cabinet
Messages: 14
Inscrit le: 16/11/2012
Région: 24 - dordogne


Bonjour,

c'est peut être un jeu d'enfant pour les membres du site, mais j'ai du mal dans la comptabilisation de pièces comptables. J'expose mon problème.

J'ai un client qui tient un hôtel, dont je fais la tva. Je ne pense pas me tromper en disant que la tva se fait sur les encaissements.

Chaque mois, il m'envoit les documents suivants : les factures d'achats (que je n'ai pas de mal à comptabiliser), la main courante fiscale totale du mois (ventes totales du mois), un journal de caisse par mode (espèces, chèques, cartes bancaires, etc), les relevès bancaires (que je n'ai pas de mal à comptabiliser non plus).

Mes problèmes sont la comptabilisation de la main courante fiscale et du journal de caisse par mode.

Voilà comment je comptabilise les pièces suivantes :

La main courante fiscale, au journal de ventes : D = 580000 C = 706000 (décomposé selon que les ventes soient à 7 ou 19,6%) C = 445710

Et au journal de caisse, je solde mon 580000 : D = 530000 C = 580000

Concernant le relevé bancaire, je le comptabilise au journal de banque, avec au crédit, 581000 Cartes bancaires, 582000 Espèces, 583000 Chèques, etc. Et au journal de caisse, je solde ces 58 : D = 58... Cartes bancaires, espèces, chèques, etc C = 530000

Est ce comme cela qu'il faut faire ? Parce que du coup, je ne prends pas en compte le journal de caisse par mode, que mon client me fournit. En plus, le total des encaissements de ce journal de caisse par mode ne correspond pas du tout au total de la main courante fiscale. Et la colonne où figure les décaissements, ne correspond pas non plus à la colonne crédit des montants du relevé bancaire. Je ne sais plus du tout comment faire...

Si quelqu'un peut me venir en aide...

Cordialement.



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