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Problème pour comptabiliser une main fiscale courante et une caisse d'une hôtellerie.



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 11/03/2013 22:34

Assistant comptable en cabinet
Messages: 14
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Région: 24 - dordogne


Bonsoir Claire,

merci beaucoup de m'avoir répondu. Si je vous ai bien comprise, voici ce que je dois faire :

1. Demander à mon client qu'il me fournisse la main courante fiscale DETAILLEE, vente par vente ; et pas une main courante fiscale avec un montant total. A partir de cette main détaillée, je passerai alors les écritures suivantes, en comptabilité dans mon journal de ventes, par exemple : D = 411Clients CB C = 706 et 44571 (avec un compte client par mode réglement).

2. Le journal de caisse par mode (détaillé par contre) qu'il me fournit également, je le comptabilise dans mon journal de caisse, par exemple : la colonne "Encaissé" D = 53 C = 411Clients CB ; la colonne "Remise bq" D = 58CB C = 53.

3. Et le relevé bancaire, comptabilisé dans mon journal de banque, par exemple : D = 512 C = 581CB.

En principe, à ce stade, mes 58 et 411 devraient à peu prés se solder, ou avoir des 411 créditeurs en cas d'acomptes, sans vouloir me tromper.

4. Et les remises de chèques et les versements d'espèces, comptabilisés dans mon journal de banque, à partir du relevé bancaire, vont se solder par la comptabilisation de ces mêmes remises et versements dans mon journal de caisse.

A ce stade, j'ai bien pris en compte toutes les éditions (main courante, journal de caisse par mode, relevé bancaire) que mon client me fournit non ?

Ce que j'ai résumé, est ce cela que vous avez voulu me faire comprendre ?

Par contre, qu'est ce que c'est que l'édition en fin de mois des clients dus ?

En espérant que vous voudrez bien continuer à prendre la peine de m'éclairer.

Je vous remercie encore pour votre aide.

Cordialement.



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