Message écrit le: 01/04/2013 13:57 | |
Clemie Etudiant BTS Messages: 2 Inscrit le: 28/03/2013 Région: 69 - rhône | Bonjour,
Notre projet est le suivant : une boutique de cosmétiques d'origine naturelle avec pour fournisseurs des producteurs français. Nous vendons en B to C. Nous sommes une SARL.
- Compte de résultat prévisionnel sur 3 ans : Nous sommes en négatif la 2ème année, est-ce "acceptable" ? Notre variation de stock est négative, est-ce "bon signe" ? Comment fait-on pour calculer la variation de stock de la 3ème année faut-il créer une 4ème année de stock juste pour le calcul ? - Disponibilités : Comment les calculer ? - Bilan prévisionnel sur 3 ans : Le capital varie-t-il en fonction du report à nouveau ? - Budget de trésorerie : La trésorerie du premier mois de l'activité, est-elle bien égale à zéro ? - Plan de financement prévisionnel sur 3 ans : Le solde annuel de la 2ème année est négatif (- 3 175,90), est-ce grave ? Nous sommes censées ne faire qu'un budget de trésorerie mais notre plan de financement sur 3 ans, comment calculer la trésorerie pour l'année 2 et 3 ? Nous vous remercions par avance pour votre aide, Cordialement, Pour le groupe, Clémentine. |
Message écrit le: 01/04/2013 17:53 | |
Hug Profession libérale Messages: 534 Inscrit le: 30/03/2011 Région: 81 - tarn | Bonjour, effectivement beaucoup de questions .... 1/ CV ou CF : oui, le poste achats de marchandises ainsi que les "pertes" sont bien une charges variables. 2/ compte de résultat négatif : d'où vient ce résultat (DAP, charges exceptionnelles ....) variations de stock = stock initial - stock final c'est à dire que le stock est l'inventaire du 21/21 N et le stock initial, celui du 31/12/N-1. 3/ disponibilités : ce qui reste en caisse et à la banque au 31/12/N 4/ dans le cas d'une SARL, le capital ne varie pas (normalement) 5/ la trésorerie du premier mois est = à la trésorerie initial (plan de financement) - les décaissements du mois + les encaissements du mois. (la même chose que votre compte en banque) 5/ plan de financement sur 3 ans ????, en principe le terme "plan de financement" concerne le plan financier le premier jour de l'activité (besoins et ressources, les deux doivent s'équilibrer avec le montant de l'emprunt) en TTC . en espérant vous avoir fait avancer cordialement H.m -------------------- |
Message écrit le: 01/04/2013 18:56 | |
Clemie Etudiant BTS Messages: 2 Inscrit le: 28/03/2013 Région: 69 - rhône | Bonsoir, 2/ Nous avons réglé le problème pour le compte de résultat de ré-estimant nos ventes. 5/ Oui nous devons faire un plan de financement sur 3 ans. C'est dans les consignes. Et dans les consignes il est aussi précisé que le budget de trésorerie est à faire sur 1 an seulement. Mais sans budget de trésorerie, nous ne savons pas comment trouver le plan de financement pour l'année 2 et l'année 3. Merci beaucoup pour votre aide, nous avons noté vos remarques. Cordialement, Pour le groupe, Clémentine. |