Logo Compta Online
Avant d'imprimer ce document, pensez à l'environnement.
Conseils :

Erreur sur Bilan suite saisie manuelle balance N-1 dans un nouveau logiciel



4 réponses
3022 lectures
Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 02/04/2013 08:57
Fcrz

Entrepreneur
Messages: 15
Inscrit le: 22/10/2007
Région: 75 - paris


Bonjour,


Je me permet de solliciter vos conseils concernant un problème auquel je suis confronté, suite à un changement de logiciel de compta dont les versions sont incompatibles (impossibilité technique d'importer ou de restaurer les fichiers issus de mon ancien programme sur le nouveau, y compris en faisant appel à la Hotline technique de mon fournisseur).

En suivant plusieurs conseils que j'ai pu lire sur ComptaOnline ces derniers jours, une solution qui revient fréquemment en pareil cas semble être l'ouverture d'un exercice N-1 dans le nouveau logiciel avec saisie manuelle de la balance globale N-1 en OD, avant de procéder à la clôture (afin d'avoir les historiques N/N-1 sur Bilan et CR). J'ai donc procédé de la sorte. A l'issue de la saisie avant cloture, l'équilibrage des comptes est ok dans le nouveau logiciel et il est 100% conforme à l'édition papier de la balance globale issue de l'ancien logiciel. Mon compte de résultat est ok lui aussi et il correspond bien à l'édition N-1 du CR tel qu'adressé à l'administration fiscale. En ce qui concerne mon Bilan en revanche, celui-ci est équilibré mais les montants sont très différents de ceux du Bilan "officiel" N-1 produit par mon ancien logiciel (décalage du total actif/passif de l'ordre de 30% !). J'ai donc repris mon Grand-Livre N-1 pour voir si il y avait un décalage versus ma Balance mais non, les soldes de tous les comptes sont conformes.


Ma question : comment est-il possible selon-vous qu'une saisie de balance correcte entraîne un tel décalage bilanciel et quelle(s) solution(s) mettriez-vous en oeuvre à ma place pour y remédier ?


Avec mes remerciements par avance pour vos précieux conseils.


FCRZ



Message écrit le: 02/04/2013 09:20
Mozo

Comptable en entreprise
Messages: 3506
Inscrit le: 06/06/2012
Région: 34 - hérault


Bonjour,

A mon avis vous n'avez pas ressaisi correctement votre balance de clôture.

Vous parlez d'un côté du bilan et de l'autre du compte de résultat alors qu'ils ne peuvent être équilibré pris séparément.

La seule solution c'est de comparer ligne par ligne votre balance de clôture de l'ancien logiciel et du nouveau, ainsi vous verrez rapidement où est l'erreur.

Si cette balance est identique, il ne peut pas y avoir de différence à l'ouverture de l'exercice suivant

Cordialement

Christian



Message écrit le: 02/04/2013 12:27
Fcrz

Entrepreneur
Messages: 15
Inscrit le: 22/10/2007
Région: 75 - paris


Bonjour et merci pour votre réponse Mozo,


Malheureusement, j'ai déjà comparé et re-compaté - ligne-à-ligne - la balance globale N-1 éditée depuis l'ancienne version de mon logiciel avec la saisie effectuée dans le nouveau programme, et il n'y a rigoureusement aucune erreur de saisie. Raison pour laquelle je reste plus que dubitatif quant aux différences de montants relevées sur mon Bilan "nouvelle version" par rapport à "l'ancienne version"..

Si quelqu'un a une autre idée ou piste de recherche pour comprendre et résoudre mon problème, je suis toujours preneur.


Cordialement,

Fcrz



Message écrit le: 02/04/2013 13:21
Lucky luc

Comptable en entreprise
Messages: 2842
Inscrit le: 09/11/2007


Bonjour,

Ne serait-ce pas une question de paramétrage différent au niveau de l'édition des bilans selon les logiciels ?

Par exemple, un compte normalement débiteur mais qui se retrouve créditeur apparaitrait

  • dans un des bilans en négatif dans la colonne actif et ferait diminuer le total du bilan,
  • dans l'autre bilan en positif dans la colonne passif et ferait augmenter le total du bilan.

La première chose à faire serait de repérer les postes de bilan qui diffèrent.

Cordialement.



--------------------


Message écrit le: 02/04/2013 18:02
Fcrz

Entrepreneur
Messages: 15
Inscrit le: 22/10/2007
Région: 75 - paris


Merci beaucoup pour cette nouvelle piste de réflexion Lucky Luc,


Ça pourrait en effet expliquer le décalage constaté entre ces deux bilans issus de la même balance. Je vais donc contrôler mes paramétrages sur l'un et l'autre logiciels et je vous tiendrai informé du résultat en retour, en espérant qu'il soit positif.

Cordialement,

Fcrz



Sujet à lire sur Compta Online : https://www.compta-online.com/erreur-sur-bilan-suite-saisie-manuelle-balance-dans-nouveau-logiciel-t43383
Liste des forums sur Compta Online : https://www.compta-online.com/listeForums
Avertissement : Ce site permet aux internautes de dialoguer librement sur le thème de la comptabilité.
Les réponses des Internautes et des membres du forum n'engagent en aucun cas la responsabilité de Compta Online.
Tout élément se trouvant sur ce site est la propriété exclusive de Compta Online, sous réserve de droits appartenant à des tiers.
Toute copie, toute reprise ou tout usage des photographies, illustrations et graphismes, ainsi que toute reprise de la mise en page figurant sur ce site, ainsi que toute copie ou reprise en tout ou partie des textes cités sur ce site sont strictement interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

Toute reprise ou tout usage, à quelque titre que ce soit, des marques textuelles, graphiques ou combinées (comme notamment les logos) sont également interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

© 2003-2020 Compta Online
S'informer, partager, évoluer