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Conseils :

Erreur sur Bilan suite saisie manuelle balance N-1 dans un nouveau logiciel



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 02/04/2013 08:57
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Bonjour,


Je me permet de solliciter vos conseils concernant un problème auquel je suis confronté, suite à un changement de logiciel de compta dont les versions sont incompatibles (impossibilité technique d'importer ou de restaurer les fichiers issus de mon ancien programme sur le nouveau, y compris en faisant appel à la Hotline technique de mon fournisseur).

En suivant plusieurs conseils que j'ai pu lire sur ComptaOnline ces derniers jours, une solution qui revient fréquemment en pareil cas semble être l'ouverture d'un exercice N-1 dans le nouveau logiciel avec saisie manuelle de la balance globale N-1 en OD, avant de procéder à la clôture (afin d'avoir les historiques N/N-1 sur Bilan et CR). J'ai donc procédé de la sorte. A l'issue de la saisie avant cloture, l'équilibrage des comptes est ok dans le nouveau logiciel et il est 100% conforme à l'édition papier de la balance globale issue de l'ancien logiciel. Mon compte de résultat est ok lui aussi et il correspond bien à l'édition N-1 du CR tel qu'adressé à l'administration fiscale. En ce qui concerne mon Bilan en revanche, celui-ci est équilibré mais les montants sont très différents de ceux du Bilan "officiel" N-1 produit par mon ancien logiciel (décalage du total actif/passif de l'ordre de 30% !). J'ai donc repris mon Grand-Livre N-1 pour voir si il y avait un décalage versus ma Balance mais non, les soldes de tous les comptes sont conformes.


Ma question : comment est-il possible selon-vous qu'une saisie de balance correcte entraîne un tel décalage bilanciel et quelle(s) solution(s) mettriez-vous en oeuvre à ma place pour y remédier ?


Avec mes remerciements par avance pour vos précieux conseils.


FCRZ



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