Message écrit le: 03/04/2013 18:47 | |
Laurence29 Comptable en entreprise Messages: 17 Inscrit le: 13/08/2011 Région: 17 - charente-maritime | Message édité par COC Admin le 03/04/2013 18:49 bonsoir j'effectue mon état de rapprochement bancaire dans mon état de rapprochement j'ai mis les montants qui ne sont pas comptabilisés mais qui sont en banque mon problème est que dans la comptabilité le montant est saisi, il apparaît en compta, et aussi dans mon état de rapprochement bancaire, qui signifie qu'il n'est pas en compta comment cela peut-il exister ? pourtant mes soldes d'un mois à l'autre n'ont pas bougé merci pour vos réponses |
Message écrit le: 03/04/2013 20:41 | |
Mozo Comptable en entreprise Messages: 3506 Inscrit le: 06/06/2012 Région: 34 - hérault | Bonsoir je ne comprends pas dans la comptabilité le montant est saisi, il apparaît en compta, et aussi dans mon état de rapprochement bancaire, qui signifie qu'il n'est pas en compta Si vous avez un règlement comptabilisé et pointé avec votre relevé bancaire et qu'au bout de la route il est toujours sur votre rapprochement, c'est qu'il y a un doublon, une double saisie en compta. Cordialement Christian |
Message écrit le: 04/04/2013 17:06 | |
Carole0809 Assistant comptable en cabinet Messages: 203 Inscrit le: 23/11/2009 Région: 30 - gard | Bonjour Comme dit Christian, ça doit être un doublon, car si vous l'avez saisi en compta, vous ne pouvez pas l'avoir dans votre rapprochement bancaire. Est-ce vous qui saisissez la compta ? Si oui, il serait plus simple de corriger la saisie, c'est à dire de comptabiliser les sommes qui sont créditées ou débitées sur le relevé bancaire, comme ça, vous n'avez plus ses montants sur le rapprochement bancaire. Sur votre rapprochement vous n'aurez que les montants que vous avez comptabilisés et qui ne sont toujours pas passés sur le relevé bancaire. Pensez donc à aller contrôler que vous n'avez pas saisi 2 fois les montants dont vous nous parlez. Bon courage, -------------------- |