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Prise en compte amortissement immobilisation et bilan



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 04/04/2013 11:51

Cadre du secteur privé
Messages: 31
Inscrit le: 14/12/2012
Région: 69 - rhône


Bonjour,

Je suis en train de faire le bilan de la société, et j'en suis au opération de fin d'année.

Par politique de l'entreprise, il m'a été demandé de mettre un maximum de chose en immobilisation quand c'était légal de le faire.

La société a été crée en début d'année derniere donc je fais l'amortissement des frais de premiere publicité, des frais d'établissement ect.

Voici donc mon tableau d'amortissement (frais d'établissement amorti sur 3 ans)

N° compteAnnéeObjetValeurAmortissement
20110002012Frais immatriculation - initial215,043 ans
2012Frais immatriculation143,3671,68
2013Frais immatriculation71,6871,68
2014Frais immatriculation0,0071,68

Ensuite je note l'amortissement sur le journal au 31/12/2012

6811Dotation amortissement immobilisation corporelle et incorporelleD
2801Amortissement frais etablissementC

Mais là je bloque, car le compte 2011000 est toujours à 215,04 en valeur, donc il faudrait que je fasse une opération comme celle là :

2801 Amortissement et frais etablissement D

2011000 Frais d'immatriculation C

J'ai bon ou je me trompe? j'ai trouvé la dernière écriture nulle part d'où ma question sur le forum, et je fais ça pour avoir la bonne valeur ensuite au bilan quand je prends le compte 2011000

Du coup il faudrai faire cela pour toutes les immobilisations de la société, un par un, pour avoir les bonnes valeurs dans le bilan.

Mais après j'ai peur de compter 2 fois les frais d'amortissement, car ils sont déjà compris dans le compte de résultat, qui impacte le bénéfice, qui impacte aussi le bilan au final

Je vous remercie :)



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