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Crédit accordé, mais la banque paie directement tous les fournisseurs !



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 07/09/2013 09:47

Comptable en entreprise
Messages: 11
Inscrit le: 07/09/2013
Région: 75 - paris


Bonjour,

Nous avions des emprunts classiques (somme débloquée sur notre compte), que je rembouse tous les mois,

Or, ayant fait appel à une autre banque pour un nouveau crédit, , celle-ci paiera les fournisseurs directement, des déblocage de fonds pré-établis et en ma possession devront lui être envoyés avec les factures fournisseurs.

Bien sur, j'ai reçu un échéancier pour le remboursement de l'emprunt et le tableau d'amortissement.

Pourriez-vous me confirmer les écritures comptables correspondantes ?

Exemple : Crédit accordé : 100 KE

1/ Si je passe cette somme au crédit du cpte Emprunt 16 ,

- dois-je comptabiliser 100 KE à un compte global Fourn 400 ?

2/ Je dois envoyer à la banque, avec les demandes de déblocage de fonds, (qui seront signées par le Gérant), les factures correspondantes. Dois-je les passer d'abord dans le journal Achat ?

la banque me dit que le déblocage de fonds concerne généralement 6 factures.

3/ Comment savoir si la banque les a bien réglés ? Rien ne se verra sur le relevé bancaire.

- dois-je passer chaque fournisseur au crédit, et la contrepartie dans le compte Fourn global 400 ?

4/ Comment procéder pour mes remboursements de crédit de TVA ?

- Ils sont importants, et j'envoie à chaque fois les factures correspondantes.

Avec ce nouveau système, il faudrait, selon moi, que la banque me renvoie ces factures avec un tampon 'Acquittée par la banque' .

Je ne connaissais pas ce genre de crédit.

Merci de m'éclairer sur cette particularité, et de m'aider pour ces questions.

Cordialement.



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