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Etat de rapprochement faux



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Posté dans le forum Forum les études, écoles et formations
Message écrit le: 10/09/2013 22:36

Cadre du secteur public
Messages: 3
Inscrit le: 08/09/2013
Région: 95 - val-d\'oise


Bonsoir,

Désolé le voilà :

Relevé de compte

Nature des opérations

512 banque

Débit

Crédit

Débit

Crédit

8 412 €

Soldes de départ

20 230,00 €

12 740 €

Remise de chèques

12 753 €

Chèque n 000422 frs FABRIZIO

11 980 €

Salaires

Erreur comptabilisation prélèvement ASSURETOUT

180,00 €

Prélèvement EDF

1 973,00 €

Remise à l'encaissement effet de commerce

35,40 €

4 535,00 €

Retour effet impayé

95,38 €

20 405 €

Soldes

22 481,22 €

33 145 €

33 145 €

Totaux

24 765,00 €

24 765,00 €

Je pense me tromper dans l'interprétations des effets, que ce soit l'impayé ou à la remise à l'encaissement.

Cordialement



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