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Erreur ciel compte OD TVA



9 réponses
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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 16/09/2013 14:22
Laetitia91720

Secrétaire comptable en entreprise
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Bonjour à tous,

voila je vous explique, je n'arrive pas a comprendre l'Ecriture du mois de juin concernant l'OD de TVA qui c'est faite automatiquement.

voila ce qui est écrit:

Débit Crédit
445714 OD décl de TVA du 01/06/2013 au 30/06/2013 20502,84 TVA coll 19.6%

445665 OD décl de TVA du 01/06/2013 au 30/06/2013 6.96 TVA Déd 7%

445664 OD décl de TVA du 01/06/2013 au 30/06/2013 15969,22 TVA Déd 19.6%

445662 OD décl de TVA du 01/06/2013 au 30/06/2013 0,67 TVA Déd 5%

445670 OD décl de TVA du 01/06/2013 au 30/06/2013 11262,00 CréditTVAreport

445670 OD décl de TVA du 01/06/2013 au 30/06/2013 6446,00 CréditTVAreport

671800 OD décl de TVA du 01/06/2013 au 30/06/2013 290,01 Aut. charg. excep. sur oper. gest.

Mon anomalie se trouve sur la dernière ligne 671800 pour 290,01€ cela n'est pas normal, comment ciel compta a pu me faire une ligne comme ça et que dois je faire pour régler le problème ?

Merci beaucoup pour vos réponse.

Cordialement.



Message écrit le: 16/09/2013 14:42
Maelhi

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En effet ce n'est pas normal. Est ce que sinon les autres montants correspondent bien ?

Si non je pense que c'est une question de paramétrages



Message écrit le: 16/09/2013 14:51
Laetitia91720

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oui tout les autres montants correspondent, j'ai appelé ciel il on pas su me répondre, j'ai fais plein de recherche aucun montant ne correspond à 290.01€.

Je sais vraiment pas quoi faire.



Message écrit le: 16/09/2013 16:36
Maelhi

Assistant comptable en entreprise
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Avant de faire ma TVA je regarde toujours les soldes du début de l'exercice à la fin du mois précédent (exemple aout) et je regarde si ce que ciel ou sage me propose correspond.

Si tu fais la sommes des débit et des crédit sans cette OD la différence est de 290.01€

D'où cette OD

Je pense qu'il y a une erreur quelque part



Message écrit le: 17/09/2013 09:04
Laetitia91720

Secrétaire comptable en entreprise
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Oui je l'ai fait et les montants correspondent bien à la précédente déclaration

et effectivement si j'enlève cette ligne j'ai un ecart de 290,01€ au débit.

J'essais de chercher mais je n'arrive pas à comprendre d'ou peux venir cette écart

Pouvez vous peux être m'aiguiller.

Cordialement



Message écrit le: 17/09/2013 10:11
Maelhi

Assistant comptable en entreprise
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Message édité par Maximal le 17/09/2013 12:04

En premier lieu,

Prenez les montants HT des ventes du mois (exemple Aout )

Si par exemple j'ai : 50 000 euros en 707001 (19.6%)

25000 euros en 707002 (5.5%)

Je fais mes calculs à la mains :

50000*19.6% = TVA Celle-ci doit être égal au montant sur la balance des comptes de la période du début de votre exercice comptable au 31/08/13.

Idem avec le 5.5%

Regarder si les montants correspondent?

Si non il est possible qu'une vente est été basculé après la TVA et donc il faut la rajouter.



Message écrit le: 18/09/2013 14:45
Laetitia91720

Secrétaire comptable en entreprise
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Bonjour,

merci pour votre aide, j'ai fait ce contrôle et mes encaissements correspondent bien au montant qui ressort et que j'ai déclarée pour ce mois ci. Avez vous une autre idée?

Cordialement.



Message écrit le: 18/09/2013 15:23
Maelhi

Assistant comptable en entreprise
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Bonjour,

La dernière solution que j'ai c'est :

Reprendre le compte de TVA 44514 mois par mois et voir si ton compte est équilibré. Vois tu ce que veux dire?

Moi pour m'aider je lettre ce fameux compte car nous avons souvent des erreurs et c'est plus simple pour retrouver le problème et faire les régularisations nécessaires

Bonne journée



Message écrit le: 18/09/2013 16:27
Laetitia91720

Secrétaire comptable en entreprise
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Région: 91 - essonne


Bonjour,

Merci pour tes conseils mon compte 445714 est lettré également tous les mois il me reste celui du mois d'août qui est a faire ce mois ci.

Je suis désespérée alors

Cordialement



Message écrit le: 18/09/2013 16:56
Maelhi

Assistant comptable en entreprise
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Région: 37 - indre-et-loire


Bonjour,

J'avoue sans voir les chiffres c'est difficile de donner des conseils mais au pire met en 471 la différence mais pour moi il y a une erreur quelque part



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