Message écrit le: 09/10/2013 16:20 | |
Jenniferv Etudiant BTS Messages: 4 Inscrit le: 09/10/2013 Région: 57 - moselle | Bonjour, Je tente d'aider un ami pour la comptabilité de son snack. J'utilise le logiciel Ciel Compta. Il pratique la vente a emporter/sur place. Je voudrais savoir comment enregistrer une vente réglé en espèce ? Immédiatement dans le journal de caisse ou d'abord dans le journal de vente ? Avec quel chemin d'écriture ? Merci d'avance -------------------- |
Message écrit le: 09/10/2013 16:38 | |
Malika75013 Etudiant DCG Messages: 6 Inscrit le: 18/09/2013 Région: 75 - paris | Bonjour, 707 x et chaque fin de mois, tu soldes ton compte 411ESP par la Caisse : En esperant t'avoir aidée. |
Message écrit le: 09/10/2013 17:30 | |
Jenniferv Etudiant BTS Messages: 4 Inscrit le: 09/10/2013 Région: 57 - moselle | Je vous remercie, c'est fait :) J'ai encore une petite question, Est ce que je saisie mes dépôts de chèques dans le journal banque au moment ou je les remet a la banque, ou avec le relevé bancaire mensuel de la banque ? -------------------- |
Message écrit le: 10/10/2013 02:12 | |
Fabrice-70 Messages: 32 Inscrit le: 01/04/2013 Région: 35 - ille-et-vilaine | Bonjour, Vous pouvez les saisir directement dans le journal de banque ou alors attendre le relevé bancaire mais dans ce cas je pense qu'il est préférable de les mettre dans le compte 5112 (chèques à encaisser). D'un certain point de vue il me semble logique de passer par le compte 5112 car on ne sait pas si le chèque va être honoré et donc effectivement d'attendre d'avoir le relevé bancaire pour confirmer cet encaissement ,mais il me semble que la profession passe directement par le 512. Chère amis comptables dites moi si je me trompe . Amicalement. -------------------- |
Message écrit le: 10/10/2013 09:33 | |
Jenniferv Etudiant BTS Messages: 4 Inscrit le: 09/10/2013 Région: 57 - moselle | Re-bonjour, J'ai pour le moment saisie dans mon journal de vente : 411CHQ x 706 x 44571 x Je dois donc saisir dans mon journal de banque au moment ou je remet les chèques a la banque 5112 x 411CHQ x Et attendre le relevé bancaire pour soldé le 5112 ? 512 X 5112 X çà me semble compliqué de faire 3 écritures peut être qu'il y a une solution plus simple ? Je suis un peu perdue la Merci -------------------- |
Message écrit le: 10/10/2013 11:41 | |
Malika75013 Etudiant DCG Messages: 6 Inscrit le: 18/09/2013 Région: 75 - paris | Bonjour, En espérant d'avoir aidée! |
Message écrit le: 11/10/2013 20:08 | |
Janmouni Messages: 3 Inscrit le: 11/10/2013 Région: 971 - guadeloupe | Bonjour, jaurais utilisé 3 journaux/ ventes, caisse et banque pour enregistrer le ticket Z. Journal des ventes journal de caisse Journal de banque Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit 4111ES 706 OU 707 530 4111ES 5112CH 580 530 521 5112CH 5113CB 5113CB 5113TR 5113TR 521 580
Voila le conseil que j'ai donné à un restaurateur et cela passe très bien: le 411 uniquement pour les espèces, les 511, chèques, carte, et tickets resto., pour les valeurs à l'encaissement. Pour passer des espèces en banque débit du 580 sur le journal de caisse et crédit du 530. Sur le journal de banque: crédit du 580 et débit du 521. J'espère avoir répondu à cette question. Cordialement -------------------- |
Message écrit le: 07/11/2013 18:59 | |
Jenniferv Etudiant BTS Messages: 4 Inscrit le: 09/10/2013 Région: 57 - moselle | Bonsoir, j'ai bien suivis le conseil de Janmouni qui d'ailleurs marche très bien merci. Cependant, le restaurateur se sert de sa caisse pour payer ses fournisseurs. Quelles écritures je peux passer pour çà ? merci d'avance -------------------- |
Message écrit le: 10/11/2013 15:57 | |
Janmouni Messages: 3 Inscrit le: 11/10/2013 Région: 971 - guadeloupe | Message édité par Maximal le 10/11/2013 16:08 Bonjour, voila ce que je ferais, créer 1 journal d'achats. Créer 1 compte 401DIV pour les fournisseurs divers. 1 compte pour chacun des fournisseurs permanents ex. Tartanpion, Carrefour, etc: 401TAR, 401CAR, 401ETC;ou 401100, 401200, .....Chaque achat serait au débit d'1 compte ci-dessus référencé. Le débit serait la charge: 601,606, 620, etc..selon la catégorie de dépenses. Après le compte fournisseur est débité par le crédit du 530 de la caisse ou 512 de la banque. Journal d'achats journal de caisse journal de banque Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit 606 401...... 401... 530 606 401..... 401... 512 J'espère avoir répondu à cette question. Cordialement |
Message écrit le: 11/11/2013 20:26 | |
Squier Directeur Administratif et financier en entreprise Messages: 187 Inscrit le: 02/10/2011 Région: 29 - finistère | Bonjour, Pour nourrir ( :-) ) le débat, un restaurateur fait de la prestation de services. Et donc, c'est du 706 et pas du 707. De plus, il est à la TVA à l'encaissement J'avais un dossier où le restaurateur faisait crédit à des TO, des groupes, des habitués. Ils payaient à J+30, J+60. Bien cordialement |
Message écrit le: 27/11/2013 15:34 | |
Janmouni Messages: 3 Inscrit le: 11/10/2013 Région: 971 - guadeloupe | Bonjour, en dehors de sa prestation de services, le restaurateur vend des boissons pendant ou hors des repas. Donc il utilise le 706 pour ses transformations et le 707 pour les boissons par exemple. A bientôt -------------------- |