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Rapprochement bancaire EBP



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Posté dans le forum Forum Système d'information, internet et logiciels
Message écrit le: 25/01/2014 12:21

Rédactrice et modératrice Compta Online


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Message édité par Icovellauna le 25/01/2014 12:30

Bonjour,

Je pense que la solution utilisée a été la suivante (troisième anomalie).

Etape 1 : Entrer dans le journal des A-nouveaux (de décembre 2011 si c'est une reprise de balance ou de janvier 2012 dans le cas contraire) et remplacer le compte 512xxx par le compte 471xxx. Vous pouvez aussi le faire en janvier 2013 si vous ne pouvez plus toucher aux exercices antérieurs, en rajoutant une écriture dans le journal des A-nouveaux (471 à 512xxx pour le montant du solde de décembre 2011 mais à l'envers). Si le journal des a-nouveaux est bloqué en écriture, faites-le dans le journal d'OD (ou dans un autre journal mais qui n'impacte PAS le rapprochement).

Etape 2 : Ouvrir le journal de banque (à la même date que l'étape 1) et passer l'écriture 471xxx à 512xxx afin de solder le compte 471xxx et avoir toujours une balance correcte... Votre compte 471 est soldé et n'a aucun impact sur vos comptes.

Etape 3 : Ouvrir le rapprochement et rapprocher l'écriture qui se trouve maintenant dans le journal de banque, toujours à la même date ou dans le premier extrait/rapprochement qui suit la date de l'écriture.

Votre balance au 1er janvier n'a pas bougé et votre rapprochement est désormais juste...

Cordialement



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