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Lettrage d'écriture suite à un reclassement de compte fournisseur



2 réponses
3197 lectures
Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 17/01/2014 08:35
Delph59

Assistant comptable en cabinet
Messages: 3
Inscrit le: 16/10/2013
Région: 59 - nord


bonjour,

j'ai procéder au règlement de factures d'immo (par billet à ordre ou virement)

je me suis apperçue apres coup que mes factures avaient été imputées en 401200 au lieu de 404100

J'ai donc passé une od de compte à compte , à savoir mon 401200 D au 404100 C

Le soucis que je rencontre c'est que maintenant je reste avec l'écriture de "reclassement" au débit de mon 401200 et au Crédit de mon 404100 ?

Pouvez vous me donner la marche à suivre pour solder mes 2 comptes fournisseurs ?

(afin que le 401200 soit solder et le 404100 rapproché avec le paiement)

Je vous en remercie par avance

cordialement



Message écrit le: 17/01/2014 11:08
Mary47

Directeur Administratif et financier en entreprise
Messages: 67
Inscrit le: 17/02/2011
Région: 47 - lot-et-garonne


bonjour delph

il semble que vous ayez passé votre OD après le règlement de la facture...il convient donc de passer aussi une OD pour réaffecter le reglement correspondant


cordialement



Message écrit le: 17/01/2014 11:57
Delph59

Assistant comptable en cabinet
Messages: 3
Inscrit le: 16/10/2013
Région: 59 - nord


Bonjour Mary

tout d'abord merci pour votre réponse rapide

j'ai donc finaliser l'od, à savoi :

401200 C

512 D pour annuler le règlement par virement sur mon 401200

puis

404100 D

512 C pour repasser mon virement sur mon 404100

de cette façon je peux lettrer facilement mon 401200 et mon 404100

encore merci

bonne journée

delph



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