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Aide rapprochement bancaire
2 réponses
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Posté dans le forum Forum CAP - BTS Comptabilité
| Message écrit le: 27/05/2014 13:18 |
Enseignant Modérateur Compta Online
Messages: 779 Inscrit le: 31/05/2013 Région: 78 - yvelines
| Bonjour, la première chose à faire est de rapprocher les soldes initiaux, avant de rapprocher les soldes finaux. Si vous ne disposez pas du rapprochement bancaire du mois précédent, il faut faire de la devinette. Le solde initial du relevé est de 9 376,45, celui du 512 est de 8 641.40. On commence par regarder les premiers montants du relevé bancaire (qui ont probablement été enregistrés en novembre) : le virement Laclos est enregistré en décembre, mais le relevé CB du mois de novembre et la remise de chèques du 15/12 ont probablement été déjà enregistrés en novembre : 9 376,45 + 909.95 - 1977 = 8 309,4, soit encore une différence de 332, montant qui correspond au chèque 464317, qui a donc aussi probablement été enregistré en novembre aussi. Cordialement,
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