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Problème de facturation avec acompte mal calculé



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 15/07/2014 20:11

Assistant comptable en entreprise
Messages: 3
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Région: 31 - haute-garonne


Message édité par Tanya1706 le 15/07/2014 20:21

Bonjour à tous

Je remplace la comptable d'une petite entreprise d'import-export .

Un client vient d'être livré et souhaite avoir sa facture finale afin de payer le restant de la facture car ils ont payé un acompte quelques mois auparavant. Jusque-là tout va bien. Cela va se compliquer.

La comptable a établi une facture d'acompte. Je vous le résume :

Montant HT de la marchandise : 2880

Frais de transport : 300

Total HT : 3180

TVA : 636

Montant TTC : 3816

Acompte de 40% à versé : 1526.4 (donc acompte de 40% sur le TTC que le client a payé)

Entre temps, le gérant a accordé au client une ristourne de 2% confirmé par e-mail.

Le client me demande deux factures séparées : une concernant la marchandises, l'autre le transport .

Comment faire :

Mon schéma est le suivant

Pour la marchandise:

Montant HT : 2880

Escompte 2% : 57.6

Montant HT : 2822.40

TVA : 564.48

Montant TTC : 3386.88

Acompte : 1382.4

Net à payer : 2004.48

Pour le transport :

Frais de transport : 300

TVA : 60

Montant TTC : 360

Acompte : 144

Net à payer : 216

Comme vous pouvez le constater j'ai essayé de dispatcher le montant de l'acompte reçu en deux. Mais j'ai un problème avec ce raisonnement, je ne le trouve pas cohérent. D'autant plus que d'après moi, la facture d'acompte de la comptable est fausse car elle tient compte de la TVA.

Je ne vois pas comment régulariser cela. Si vous pouviez m'éclairer. Merci



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