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Rentrer une balance à cause d'un changement de logiciel



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 04/08/2014 16:28

Comptable en entreprise
Messages: 4
Inscrit le: 04/08/2014
Région: 77 - seine-et-marne


Message édité par Venaig le 05/08/2014 21:22

Bonjour à tous,

Depuis le mois de Mars j'ai repris la compta de la petite TPE où la compta était laissé à l'abandon, et j'ai tout remis à plat (idée d'un expert comptable), c'est à dire : comme si je venais de créer la société, j'ai juste repris le solde Banque 512 au 31/03/2014 que j'ai rentrée dans un journal ODRAN (512 débit / 471 crédit avec le solde) en attendant la balance. Depuis tous les mois j'effectue mon rapprochement bancaire qui est bon, et aujourd'hui mon expert-comptable me donne la balance au 31/03/2014 avec les comptes de 1 à 5 mais aussi ceux de 6 et 7 !

4 Questions :

1 - Dois-je rentrer tous les comptes de 1 à 7 ?

2 - Dois je rentrer que le solde (j'ai débit, crédit et solde possible) ?

3 - Les comptes à 0, dois je les rentrer aussi ?

4 - Sur la balance que je dois rentrer le solde Banque est inférieur de 4000€ à celui que j'ai rentré dans mon ODRAN du 01/04/2014, es ce normal ?

A savoir fin d'exercice 31/03/14 et pas import/export de fichier possible.

Si vous pensez avoir une meilleur idée, n'hésitez pas, je suis preneur de toute bonne idée !

Merci d'avance !



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