Générer le report des a nouveaux sur SAGE 100

Bonjour,

Voici la procédure à suivre.

Dans chaque dossier du cabinet, vous devez choisir les comptes pour lesquels vous voulez obtenir le détail (généralement les comptes de la classe 4).

Vous devez ensuite entrer dans le paramétrage spécifique de chacun de ces comptes et sélectionner détail pour le report à nouveau.

Dans les menus du haut de l'écran, vous sélectionnez donc "structure" puis plan comptable.

Une fenêtre s'ouvre avec la liste des comptes du plan comptable.

Vous devez ensuite choisir votre compte, un compte de la classe 4 (401xxx par exemple) et sélectionner "ouvrir" (ou faire un double-clic sur le numéro de compte).

Dans la seconde fenêtre qui vient de s'ouvrir, vous avez une ligne "report à nouveau". S'il est indiqué "solde", il suffira de cliquer sur la flèche afin de remplacer solde par "détail".

Il faut le faire pour chaque compte pour lequel vous souhaitez que les a-nouveaux soient détaillés.

Au moment de l'ouverture de l'exercice suivant, les a-nouveaux seront détaillés.

Il faut faire ces manipulations en 2013 puis générer une nouvelle fois les a-nouveaux (même procédure que pour l'ouverture d'un exercice) pour obtenir le détail au 1er janvier 2014.

Cordialement,