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Mise en place d'un tableau de trésorerie



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 15/09/2014 08:53
Bobafrica

Assistant de gestion en entreprise
Messages: 16
Inscrit le: 10/06/2013
Région: 75 - paris


Bonjour,

Je rencontre des difficultés pour mettre en place un tableau de trésorerie.

Comment faites vous?

Dois je mettre le solde de la comptabilité ou le solde de la banque?

J'ai aussi une difficulté quand aux chèques et virements, comment faire dès que l'on fait un chèque ou un virement on l'inscrit dans le tableau ou alors on utilise l'échéancier du logiciel comptable.

De la même manière mon tableau prévoit les prélèvements que nous avons sur le compte donc difficulté pour différencier les échéanciers avec les prélèvement déja pris en compte dans le tableau.

J'ai besoin d'aide pourriez vous m'aider.

En vous remerciant, je vous souhaite une bonne journée.



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