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Posté dans le forum Forum Cessation d'activité, transmission ou reprise
Message écrit le: 23/10/2014 13:07

Collaborateur comptable en cabinet
Messages: 2791
Inscrit le: 22/02/2007
Région: 69 - rhône


Bonjour,

ce serait plus simple d'avoir quelqu'un sur place....

Quelques pistes pour démarrer...

Imputation comptable (à faire directement dans votre saisie comptable sur le journal de banque car si on passe par un journal d'achats je renonce à me lancer dans des explications !)

Veste 49,99 ==> 455xxx si non déductible (un compte 625xxx ou 618xxx si vous jugez cette somme déductible)
Costume 110 ==> 455xxx si non déductible (un compte 625xxx ou 618xxx si vous jugez cette somme déductible)
Chaussures 94,9 ==> 455xxx si non déductible (un compte 625xxx ou 618xxx si vous jugez cette somme déductible)
PC 599 ==> un compte 21xxx (et ensuite il faut calculer les amortissements et faire la "sortie" du bien...donc pour faire plus simple je mettrais les 599 euros en compte courant....)
Frais bancaires 92,5 ==> 627xxx
URSSAF 320 ==> ce sont des charges sociales sur le personnel salarié ??? vous n'avez pas répondu à cette question dans mon premier message...
RSI 76 : 641xxx
Frais bancaires 25,6 : 627xxx
Frais bancaires 25,6 : 627xxx
RSI 220 : 641xxx
Frais bancaires 25,6 : 627xxx
Frais bancaires 25,6 : 627xxx
URSSAF 238 (voir commentaire précédent)
Frais bancaires 25,6 : 627xxx
URSSAF 227 : voir commentaire précédent
RSI 220 : 641xxx
Frais bancaires 25,6 : 627 xxx
Frais bancaires 25,6 : 627xxx

Je ne tiens pas compte de l'impact éventuel de la TVA.

Je ne comprends pas le paiement à l'Urssaf ? vos cotisations sociales de gérant sont payées en totalité au RSI, non ? si vous avez du personnel salarié ces paiements URSSAF sont à mettre en 431xxx ou 645100.

Au niveau du RSI : assurez vous bien de la radiation de votre société ce qui entrainera votre radiation du RSI (cela peut prendre quelques semaines...). Le RSI pourra émettre un bordereau de régularisation et si le compte bancaire de votre société est insuffisant alors vous devrez payer avec votre argent personnel.

Enfin, attention à ce que les écritures passées (ci-dessus) ne rendent pas votre compte courant d'associé débiteur !

cordialement



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