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Doublons CAISSE / VENTE sur exercices clos



4 réponses
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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 25/11/2014 13:46

Secrétaire comptable en entreprise
Messages: 2
Inscrit le: 25/11/2014
Région: 71 - saône-et-loire


Bonjour,
Je me permet de poster sur ce forum car j'ai rencontré un problème dans la comptabilité de mon entreprise.
J'explique :
Nous avons une partie magasin, avcec une caisse, les ventes réalisées à la caisse, concernant les clients "particuliers", sont donc passées en comptabilité dans le journal de caisse.
Et une autre partie de vente aux professionnels, ayant des comptes "clients" passée en journal de vente.
?€ la caisse il ya un journal de factures pour les clients souhaitant une facture "professionnel" ou "particulier"
Afin d'éviter les doublons (enregistrement caisse -caisse- et journal de facture -vente-) lorsqu'un clients "particulier" ou "client" souhaite une facture nous avons mis le système suivant en place :
Si la facture établie concerne un "particulier" et est donc passée dans la caisse, on colle le ticket de caisse dessus afin de le passer seulement en caisse et de ne pas faire de doublon.
Si, au contraire la facture établie concerne un "client" il n'y a pas de ticket, elle n'est donc pas passée en caisse et je dois la passer en vente.

Mais voilà le système a connu des failles depuis 2011 et nous venons de nous apercevoir qu'il ya des doublons, des ventes passées une fois en caisse et une fois en vente.. Par soucis de temps, je n'ai pas vérifié si les factures sans ticket n'étaient bel et bien pas passées en caisse et étant donné qu'il n'y avait pas de ticket, j'ai bêtement enregistré en vente alors que certaines l'etaient déjà en caisse.
La question que je me pose esr la suivante :
Pour les factures concernant 2014 je vais pouvoir les annuler mais pour les années précédentes ? Comment faire ? Je pourrai les passer en 672 ? Afin de solder me compte client mais pour ce qui est de la TVA ? Est il possible de la récupérer ?

Merci de votre aide, mon histoire est un peu longue mais je voulais que ce soit clair.



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