Logo Compta Online
Avant d'imprimer ce document, pensez à l'environnement.
Conseils :

Lettrage ciel compta: Lettrage non équilibré



5 réponses
6299 lectures
Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 25/11/2014 22:47
Dm2014

Comptable en entreprise
Messages: 29
Inscrit le: 25/11/2014
Région: 67 - bas-rhin


Bonjour,

Je viens vers vous car j'ai une question au niveau du lettrage sous ciel compta.

Voila mon problème: J'ai essayé de lettrer les comptes de facon automatique (ce qui n'a pas marché), j'ai donc fait les lettrage manuel. Mais pendant le lettrage, J'ai un message d'erreur, m'indiquant que certains écritures ne sont pas équilibré. Il me propose alors d'enregistrer une écriture pour l'équilibrer. Je voulais alors savoir, ce que je peux faire? Je dois vraiment enregistrer une écriture?

Pouvez-vous m'aider SVP?

En vous remerciant par avance,



Message écrit le: 26/11/2014 15:07
Krokro

Comptable général en entreprise
Messages: 61
Inscrit le: 12/09/2012
Région: 13 - bouches-du-rhône


Bonjour,

Je ne travaille pas sur ce logiciel mais je pense que la manière de fonctionner doit être pareille que sur les autres.

Deux solutions :

- Soit vos écritures ont des montants qui correspondent et alors il s'agit d'une erreur de logiciel (contactez votre assistance) ;

- Soit les écritures que vous essayez de lettrer ne sont pas équilibrées (par exemple un écart de centimes lors de la déclaration de TVA ou encore un écart sur le règlement d'un client) : il faut alors passer une écriture pour équilibrer ces montants : 7718 ou 6718 selon si c'est un produit ou une charge. Mais les montants doivent rester faibles (vous ne pouvez pas équilibrer avec une écriture pour de gros montants).

Cordialement,



Message écrit le: 26/11/2014 15:16
Dm2014

Comptable en entreprise
Messages: 29
Inscrit le: 25/11/2014
Région: 67 - bas-rhin


Bonjour,

Merci pour votre réponse.

Alors, mon entreprise n'est pas assujetti à la TVA. Sinon le montant a équilibrer fait a peu près moins de 5 ou 10 €.

Donc si le logiciel me propose d'enregistrer une écriture, je le fait?

Sachant que c'est une charge, je dois passer l'écriture en 6718 (D) et 401 (C). C'est bien ca, je me trompe pas?

Merci d'avance,



Message écrit le: 26/11/2014 15:30
Krokro

Comptable général en entreprise
Messages: 61
Inscrit le: 12/09/2012
Région: 13 - bouches-du-rhône


Bonjour,

En fait 10€ cela va être trop important. C'est un compte fournisseur que vous devez lettrer ? Pourquoi y a-t-il des écarts si importants ?

Sinon, l'écriture de lettrage est exacte.

Après, il faut voir si ce n'est pas un écart de change (fournisseur en devises) ?

Cordialement,



Message écrit le: 26/11/2014 23:16
Dm2014

Comptable en entreprise
Messages: 29
Inscrit le: 25/11/2014
Région: 67 - bas-rhin


Bonjour,

En faite je lettre des compte fournisseur et client mais pour le client j'ai pas encore trouvé des écarts. Pour le fournisseur, je il y a effectivement 10€ puis il y en a un autre a 2€ (C'est bon normalement ca, non?)

Je ne sais pas trop pourquoi il y a des écarts si important, Je cherche d'éventuels erreurs, moi ca fait pas longtemps que je travaille dans cette entreprise, et la majorité des écritures ont été saisi par mon prédécesseur.

Les devises sont toujours en euros. Avant l'enregistrement je converti les devises...

Merci d'avance,



Message écrit le: 27/11/2014 16:43
Dm2014

Comptable en entreprise
Messages: 29
Inscrit le: 25/11/2014
Région: 67 - bas-rhin


Bonjour,

Je voulais voir aussi, si la façon dont je procède pour le lettrage est correcte:

- Je vérifie d'abord à quoi correspond cette somme

- Il y a par exemple, un montant simple comme 400 € débit et 400 € crédit, (Enregistré dans des journaux différentes) je vérifie si ces 2 montants se correspondent et je les lettre.

- Si je vois plusieurs montants dans le crédit et un seul dans le débit, je fais les calculs pour voir si ces montants correspondent au montant indiqué dans le débit et si oui je les lettre. Je fais pareil de façon inverse (plusieurs montant dans le débit et un seul au crédit).

Et après je regarde ce qui reste.

C'est comme ca que je procède, est-ce bien juste?

Merci d'avance,



Sujet à lire sur Compta Online : https://www.compta-online.com/lettrage-ciel-compta-lettrage-non-equilibre-t50927
Liste des forums sur Compta Online : https://www.compta-online.com/listeForums
Avertissement : Ce site permet aux internautes de dialoguer librement sur le thème de la comptabilité.
Les réponses des Internautes et des membres du forum n'engagent en aucun cas la responsabilité de Compta Online.
Tout élément se trouvant sur ce site est la propriété exclusive de Compta Online, sous réserve de droits appartenant à des tiers.
Toute copie, toute reprise ou tout usage des photographies, illustrations et graphismes, ainsi que toute reprise de la mise en page figurant sur ce site, ainsi que toute copie ou reprise en tout ou partie des textes cités sur ce site sont strictement interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

Toute reprise ou tout usage, à quelque titre que ce soit, des marques textuelles, graphiques ou combinées (comme notamment les logos) sont également interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

© 2003-2024 Compta Online
S'informer, partager, évoluer