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Annulation écriture débit moins



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 26/12/2014 09:09

Comptable en entreprise
Messages: 2
Inscrit le: 26/12/2014
Région: 02 - aisne


Bonjour à tous,

J'ai passé une écriture sur le logiciel de compta (pour une facture d'avoir) qui n'aurait pas dû passer :

401 - Débit -134.58

606 - Crédit 112.15

4456 - Débit 22.43

Le logiciel a accepté cette écriture car elle est équilibrée si on calcule le débit et le crédit.

Cependant, la bonne écriture est bien 401 débit // 606 crédit // 4456 crédit.

Je ne trouve pas d'écriture pour contrepasser celle ci car la TVA est passée donc on ne peut pas juste annuler l'écriture.

Il faudrait annuler le compte 401 par un débit normal avec 134.58 € mais quel(s) compte(s) mettre au crédit ? Car si je mets 758, cela signifierait que l'entreprise a réalisé 2 "produits" alors que ce n'est pas le cas ?

Je vous remercie par avance pour votre aide car j'ai essayé diverses écritures mais celles-ci n'étaient jamais équilibrées ...

Cordialement,



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