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Annulation écriture débit moins



4 réponses
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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 07/01/2015 14:24

Comptable en entreprise
Messages: 2
Inscrit le: 26/12/2014
Région: 02 - aisne


Bonjour,

Tout d'abord, merci d'avoir répondu !

Si l'on calcule Débit & Crédit, l'écriture est équilibrée car il y a :

(134.58) + 22.43 au débit = -112.15

112.15 au crédit

Le logiciel que j'utilise est CODA-fi. Je ne sais pas si quelqu'un connait ?

Le logiciel n'aurait jamais dû accepter une écriture pareille ! Dans cette écriture que je cherche à contrepasser, il n'y a eu aucune ligne de régul, l'écriture reste en attente & je ne peux pas la lettrer.

J'ai voulu essayer de repasser la même écriture pour contrepasser mais à l'inverse : en mettant du crédit + mais le logiciel ne veut pas.

Je ne peux pas simplement cliquer et supprimer l'écriture car la TVA est rapprochée (en plus la TVA n'est pas du bon côté!).

Il faut que je passe une OD pour contrepasser cette écriture et solder les comptes 4456 & 401 mais quel compte mettre en contrepartie ?

Pas facile ce problème ! Nous avons essayé diverses solutions, aucune n'est passée....

Cordialement,



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