Message écrit le: 27/03/2006 12:35
Maxime souligna.. Expert-Comptable libéral en cabinet Messages: 1359 Inscrit le: 22/03/2006 Région: 76 - seine-maritime	Chère Lydia, J'aimerais sincèrement vous aider (si j'en suiscapable), mais je crains de ne pas bien comprendre ton problème ! J'en suis d'ailleurs désolé. Ma question sur la date de début de cette comptabilité informatique visait à savoir si l'organisme dont il est question avait commencé son activité en 2005, en faisant une comptabilité sur cahier que tu as décidé de reprendre donc du début, ou si cette comptabilité avait commencé avant le 01/01/2005 mais que pour des raisons de pratique ou autre tu ne la reprends qu'au 01/01/2005. Cependant cela ne changera rien à ce que je vais dire par la suite. Les écritures d'emprunt sont les suivantes : - à la souscription D512 - C164 pour le montant nominal - à chaque échéance D661 pour le montant des intérêts D164 pour le montant du remboursement de l'emprunt C512 pour le montant total du remboursement - à la clôture D661 - C1688 pour le montant des intérêts courus - à l'ouverture D1688 - C661 Le compte 164 n'est jamais affecté par le montant des intérêts. Le compte 1688 n'est mouvementé que pour le montant des intérêts courus. Manifestement (et après relecture de tes post) j'ai l'impression que tes écritures sont fausses et que tu as mouvementé le compte 1688 à tort lors des écritures de remboursement. Ce n'est pas très grave. Tu devrais modifier tes écritures pour que le solde des comptes soit plus compéhensible, car passer une écriture de reliquat du crédit du 1688 au débit du 164 risque de te générer une autre erreur. Normalement après correction, le solde du compte 164 doit être égal à la somme des remboursements (hors intérêts) restant à effectuer. J'espère que tu y vois plus clair. Cordialement. --------------------

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