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Création d'exercice



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 12/01/2015 10:27

Chef de mission en cabinet
Messages: 464
Inscrit le: 10/03/2013
Région: 49 - maine-et-loire


Bonjour,

quel code employer pour un chèque émis qui correspond a deux factures mais le fournisseur ne l a encaissé que le mois suivant

Remplacer "code" par "numéro de compte" ne serait pas un mal, pour commencer :)

L'enregistrement d'un règlement se fait à la date d'émission du chèque, peut importe le moment de l'encaissement (ce qui donnera lieu à un rapprochement bancaire en fin d'exercice). Vous devez passer une écriture dans votre journal de banque en débitant votre compte fournisseur (401) par le crédit du compte 512 (banque).

idem, quel code employé pour un chèque payé par avance et la facture reçue que le mois suivant

Il s'agit d'un acompte. En principe, le compte à débiter est le compte 4091 (fournisseurs, avances sur commandes), toujours par le crédit du compte 512, en revanche certains (dont je fais partie) comptabilisent les acomptes directement dans le compte fournisseur auxiliaire afin de faciliter le suivi du compte en question. C'est à votre propre appréciation.

Essayez en tout cas de ne pas vous laisser dépasser, et ne tardez pas à vous dégoter un comptable. En effet, plus vous attendrez, plus la reprise de votre comptabilité par celui-ci sera compliquée, voire il devra peut-être tout recommencer lui-même.

Bon courage !

Cordialement,



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