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Erreur de la banque sur une remise de chèques



2 réponses
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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 13/01/2015 16:19

Profession libérale
Messages: 23
Inscrit le: 21/03/2014
Région: 91 - essonne


Bonjour à tous,

Une remise de chèque à mal été encaissée par ma banque : pas d'erreur de ma part, le montant est bien de 350 € sur la remise et correspond à 7 chèques de 50 €, par contre 340 € ont été crédités sur mon compte.

Après avoir découvert cette erreur et l'avoir signalée à ma banque, elle a procédé à la régulatisation en débitant 340 € puis en créditant 350 €.

Comment dois-je passer tout ça en comptabilité? Pour le moment je n'ai rien touché et j'ai toujours les écritures correspondant à 7 chèques de 50 € regroupés sous une remise de chèques de 350 € (50 € en crédit sur le compte 706 et 50 € en débit sur le compte 512, et ce pour chaque chèque).

Merci d'avance



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