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Reprise erreur sur une facture à établir (année N-1)



2 réponses
530 lectures
Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 22/02/2015 18:02
Orphee3112

Service informatique en cabinet
Messages: 3
Inscrit le: 30/04/2012
Région: 92 - hauts-de-seine


bonjour,

au 31/12/14   j'ai passé l'écriture D 418100  pour 11520 €, D 445864 pour 2257.92 et C 706000 pour 13777.92€.

je viens de me rendre compte qu'il y a deux erreurs:

j'ai rectifié le problème sur la TVA en passant une écriture C445864 2257.92 D445674 2257.92

est-ce correct?

ma deuxième erreur se situe sur les montants des comptes 418100 et 706000 où j'ai inversé les montants.

Comment faire pour rectifier car le montant payé par le client est 13777.92 (enregistré en 2014 sur le compte 706000) et non 11520(enregistré en 2014 sur le compte 418100)?

dans les a-nouveaux, le solde du compte 706000 est à 0.

D'avance merci pour vos conseils et solutions:)



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Message écrit le: 23/02/2015 21:29
Vanes01

Comptable général en entreprise
Messages: 44
Inscrit le: 22/07/2014
Région: 75 - paris


Bonsoir, 

Vous devez simplement extourner votre écriture du 31/12/14 à la date de l'établissement de votre facture.

Alors que la FAE doit vous permettre de ne pas avoir d'impact sur 2015, la différence (due à l'erreur de comptabilisation) en aura un.

Vous devez donc supprimer votre écriture de régularisation de TVA.

Bien cordialement,



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Message écrit le: 04/03/2015 22:28
Orphee3112

Service informatique en cabinet
Messages: 3
Inscrit le: 30/04/2012
Région: 92 - hauts-de-seine


Bonsoir,

Merci pour votre réponse.

j'ai extourné l'ecriture FAE (de 2013et non 2014) et supprimer mon écriture de regul de tva.

si j'ai bien compris,

j'ai considéré trop de CA en 2013 en 706000 (2257.92 de trop). le problème c'est que j'ai reçu 13777.92 en 2014 et non 11520. donc 2257.92 de plus que "prévu"

J'ai considéré à tord de la tva déductible alors que c'était de la tva à collecter (2257.92)

==> faut il faire une autre régularisation?

bien cordialement.



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