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BTP compte Prorata + Retenue Garantie



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 10/03/2015 15:49

Comptable unique en entreprise
Messages: 16
Inscrit le: 10/01/2015
Région: 92 - hauts-de-seine


Bonjour à tous,

Après avoir bien lu tous les postes concernant la retenue de garantie et le compte prorata je ne trouve pas d'exemple me permettant de résoudre mon problème ....Je n'ai pas la " culture " BTP je suis donc un peu perdue. Voici l'énoncé de mon problème.

Je trouve en comptabilité des factures de ventes saisies de la façon suivante

706         Vte presta 20%                19.582.15  C

4457      TVA 20%                             3.916.43  C

411         CLIENT                             23.498.58  D  Le client a payé la totalité de la facture

Je reçois ce jour une facture de la Société qui gère le compte Prorata de ce chantier

Montant HT       15.701.05

TVA                     3.140.21

TTC                   18.841.26     avec la mention que cette facture est déjà payée par les retenues effectuées sur les factures du client !

En fouillant dans les documents je m'aperçois que le certificat de paiement relatif à la facture client comportait les mentions suivantes :

Montant des travaux    HT          22.752.03

Retenue Garantie                         1.137.60

Pénalité                                        1.600.00

TOTAL HT                                    24.017.32

Appel de fonds Prorata                      518.74

TOTAL A PAYER                           23.498.58

(A noter que les retenues de garantie font l'objet d'une facturation distincte 1 an après ........)

Mon problème est donc le suivant si je comptabilise la facture de la Sté gérant le compte Prorata comment puis-je solder mon compte fournisseur ????

Je clôture fin mars ... si vous avez des conseils afin de remettre les choses en ordre je suis preneuse !

D'avance merci pour vos avis éclairés et très bonne journée



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