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Sage L100 - Avance et acompte



3 réponses
467 lectures
Posté dans le forum Forum Système d'information, internet et logiciels
Message écrit le: 15/04/2015 22:08
Vayette

Etudiant BTS
Messages: 8
Inscrit le: 15/04/2015
Région: Pf - polynésie française


Bonjour ,

j'ai un problème concernant mes avances et mes acomptes. Lorsque j'imprime mon journal de vente ils sont comptabilisé dans un compte 411 000 au lieu du compte 419 000. Savez vous comment je pourrais y remédier?

Cordialement.



Message écrit le: 16/04/2015 19:46
Mozo

Comptable en entreprise
Messages: 3506
Inscrit le: 06/06/2012
Région: 34 - hérault


Bonjour,

En cours d'exercice il faut laisser les acomptes dans le compte centralisateur 411000.

C'est seulement à la clôture de l'exercice que vous devriez passer  une OD globale

Cordialement

Christian



Message écrit le: 29/04/2015 13:05
Stlflc67

Assistant de gestion en entreprise
Messages: 1
Inscrit le: 29/04/2015
Région: 67 - bas-rhin


Bonjour,

Je rencontre la même difficulté.

Traitement des acomptes

- saisi de l'acompte en GestComm

- màj des règlements

L'acompte est donc transféré en compta dans le journal de trésorerie et affecté au compte client 411

Et je souhaiterais paramétrer le traitement comptable des acomptes vers le compte 419 et je n'y arrive pas.

Mon Directeur souhaite faire la différence afin de dissocier le solde échu/dû pour la facturation et les acomptes pour les BC en cours.

A moins de saisir le compte 419 dans le journal de Trésorerie, je ne vois pas comment faire.

Merci pour votre aide.

Cordialement.



Message écrit le: 29/04/2015 14:20
Mozo

Comptable en entreprise
Messages: 3506
Inscrit le: 06/06/2012
Région: 34 - hérault


Bonjour,

En principe le compte 411000 est un compte centralisateur et chaque client a  un compte auxiliaire.

Ne pas avoir le montant de l'acompte dans le compte client engendrait souvent des oublis.

Pour résoudre la demande de votre directeur, il faudrait que votre logiciel permet de facturer des acomptes qui gère les comptes 713000/419000  et qu'au moment d'établir votre facture définitive il y ait une extourne automatique des comptes 713/419.

Certain logiciel le gère

Cordialement

Christian



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