Bilan prévisionnel et plan de trésorerie

Bonjour,

Je suis en train d'élaborer un business plan et je bloque sur certains points :

- bilan prévisionnel : dois-je intégrer la TVA déductible à l'actif et TVA collectée et TVA due au passif ? Dans mes dettes, dois-je intégrer l'IS, autres taxes, organismes sociaux et frais de personnel ? J'ai bien intégré mon emprunt au passif mais où dois-je placer les frais d'intérêts ? Ma disponibilité est-ce la différence entre le passif et l'actif ou le montant que je trouve à la fin de mon plan de trésorerie ?

- plan de trésorerie : le relais sur TVA doit-il être positionné tous les mois (somme mensuelle) ou uniquement au mois 0 avec la somme annuelle ?

Je dois rendre mon étude rapidement. J'espère obtenir des informations qui me permettront d'avancer.

Je vous remercie par avance.

Marlou21

Bonjour,

Etes-vous sur d'avoir besoin d'un bilan prévisionnel, ce serait-il pas plutôt d'un compte d'exploitation prévisionnel ?

Afin de prévoir votre activité la 1er, 2ème et 3ème année afin de pouvoir constater que l'activité est rentable pour vous permettre de vous payer ?

Il faut estimer au plus juste les recettes d'une part et d'autre part toutes les dépenses en prévoyant même l'imprévu.

Il faut prévoir au plus juste.

Pour le plan de trésorerie, faites un tableau de 12 colonnes (par mois)  et inscrivez les recettes et dépenses.

Il vous faudrait une mise de fond pour payer le besoin de fond de roulement (la trésorerie nécessaire pour payer les fournisseurs avant d'encaisser les recettes)

Cordialement

Christan