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Rapprochement bancaire différent



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 02/07/2015 11:29
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Bonjour,

L'idéal étant de reprendre le document matérialisant le rapprochement bancaire fait par l'expert au 31/12/2014. Les 170€ doivent forcement y apparaître.

Supposons que cela soit un chèque de 170€ enregistré en compta le 30/12/14 mais pas encore débité en banque. (d'où l'écart entre les 2 soldes). Aucune modification de la balance n'est alors à faire. Tachez juste de retrouver la date à laquelle le chèque passe au niveau du relevé et d'éviter de le comptabiliser une seconde fois. Après le débit du chèque, les deux soldes s'ajusterons d'eux mêmes.

Cordialement, 



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