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Trop perçu en note de frais - président SASU



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 09/09/2015 11:06

Expert-Comptable libéral en cabinet
Messages: 1359
Inscrit le: 22/03/2006
Région: 76 - seine-maritime


Bonjour Eri34,

Ne vous inquiétez pas la situation est loin d'être dramatique !

A priori, vous avez comptabilisé les écritures suivantes :

- D625xxx - C4xxx (enregistrement de la note de frais)

- D4xxx - C512 (paiement de la note de frais)

- D625xxx - C512 (paiement du restaurant par la CB pro)

- 512 - C455 (remboursement du trop perçu)

Pour corriger votre "erreur", il faut savoir quel compte a été débité lors de l'enregistrement du paiement de 30 € par la CB pro. Si vous avez passé cette dépense en charge, il convient d'enregistrer dans le même compte de charge votre remboursement. Il en va de même avec un compte de tiers, débité par le paiement professionnel, et crédité par votre remboursement (le compte étant soldé).

En espérant avoir été clair.

Cordialement.



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