Message écrit le: 23/11/2015 15:32 | |
Kekita Assistant comptable en entreprise Messages: 2 Inscrit le: 23/11/2015 Région: 972 - martinique | Bonjour, Nouvelle arrivée sur ce forum où j'ai déjà trouvé pleins de bonnes informations je voudrais savoir si quelqu'un pourrait m'aider à trouver la bonne écriture comptable pour comptabiliser un produit exercice antérieur dont on a omis ou oublié (?) de solder. Explication : J'ai récupéré sur les A-N un montant, assez important, d'un client qui a bien réglé notre facture, donc compte client soldé, relevé bancaire à l'appui, apparaissant au débit du compte client sur les A-N. Comment solder cette écriture ? Je ne peux pas mettre au crédit le compte client et au débit le compte 772, car un produit est toujours au crédit, c'est bien cela ? Merci beaucoup d'avance pour vos lumières. Cordialement, Kekita |
Message écrit le: 23/11/2015 22:04 | |
Maxime souligna.. Expert-Comptable libéral en cabinet Messages: 1359 Inscrit le: 22/03/2006 Région: 76 - seine-maritime | Bonjour Je n'ai pas bien compris votre question ! A quoi correspond le montant que vous avez "trouvé" ? Personne pour vous aider dans votre cabinet ? Cordialement. -------------------- |
Message écrit le: 23/11/2015 22:40 | |
Mozo Comptable en entreprise Messages: 3506 Inscrit le: 06/06/2012 Région: 34 - hérault | Bonsoir, IL faut chercher sur votre exercice précédent où a été comptabilisé le règlement de votre client, puisqu'il n'a pas été imputé sur le bon compte client. Une fois trouvé, dites nous où il a été comptabilité Cordialement Christian |
Message écrit le: 25/11/2015 01:40 | |
Kekita Assistant comptable en entreprise Messages: 2 Inscrit le: 23/11/2015 Région: 972 - martinique | Bonjour, Merci beaucoup de m'avoir répondu. D'abord j'expliquerai un petit malentendu : j'ai du me tromper dans la rubrique de l'identification du métier me concernant. Je ne suis pas assistante dans un cabinet d'experts comptables, je suis assistante de la comptable de l'entreprise dans laquelle je travail. Mais elle gère les affaires de l'entreprise depuis la métropole, "je lui mâche le travail" pour ainsi dire et suis seule à essayer de trouver les explications concernant la comptabilité, car elle est difficilement joignable. En ce qui concerne ma question comptable : Sur le grand livre au compte 5121 je vois bien sur le libellé du relevé le nom du client avec numéro de facture acquittée (règlement d'une prestation de services) mais ne peux pas voir le numéro de compte utilisé au crédit par le débit de la banque. En tout cas, nulle part ailleurs réapparaît ce montant si jamais on l'avait imputé par erreur sur un autre compte. C'est un grand mystère qu'à la réouverture de l'exercice suivant se retrouve toujours au débit du compte client. Je ne sais pas du tout l'expliquer ni trouver une solution. En tout cas, je vous remercie de m'avoir répondu, même si je suis au même point. Si avec ces explications vous pouvez y voir plus claire ça serait super. Merci encore Kekita |
Message écrit le: 26/11/2015 10:08 | |
Elendil78 Cadre du secteur privé Messages: 244 Inscrit le: 08/11/2011 Région: 78 - yvelines | Bonjour, Si vos rapprochements bancaires sont faits et justes, alors cette somme est bien quelque part. Vous devez demander à la comptable dans quel compte elle l'a imputé. Vous ne pouvez pas corriger une écriture sans explication. cordialement |
Message écrit le: 26/11/2015 21:54 | |
Fabrice heuvrar.. Expert-Comptable libéral en cabinet Messages: 2634 Inscrit le: 10/12/2005 Région: Asnieres sur seine | Bonsoir, Afin de retrouver ce montant, avez-vous essayé d'éditer un grand-livre des écritures lettrées et non léttrés de l'exercice clôturé et/ou extraire le journal de banque ? Cordialement. -------------------- |
Message écrit le: 27/11/2015 12:07 | |
Fabrice heuvrar.. Expert-Comptable libéral en cabinet Messages: 2634 Inscrit le: 10/12/2005 Région: Asnieres sur seine | Bonjour, @kekita, l'équipe de CO a modifié votre poste sur votre profil. Cordialement. -------------------- |
Message écrit le: 27/11/2015 15:52 | |
Benjaminantier Chef de mission en cabinet Messages: 464 Inscrit le: 10/03/2013 Région: 49 - maine-et-loire | Bonjour,
Ou mieux, d'éditer le journal de banque du mois correspondant. N'avez-vous pas accès aux écritures complètes de l'exercice précédent ? Cordialement, -------------------- |