Message écrit le: 04/12/2015 20:00 | |
Trésorière de syndicat Messages: 3 Inscrit le: 04/12/2015 Région: 02 - aisne | Bonjour, Je suis trésorière de mon syndicat et nous sommes soumis à gestion avec plan comptable et publication de compte de résultat et bilan chaque année. Je ne suis donc pas comptable de métier et je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur que je ne parviens pas à corriger car j'ai effectué un rapprochement bancaire après les opérations. Je m'explique: En 2014 j'ai passé une écriture : chèque de 177.90€ sur un compte de charges. (605000) dans mon historique je me rends compte que j'ai du me tromper car je retrouve une écriture en débit du compte 510 avec contrepartie en... crédit du compte 510. Le chèque n'a jamais été débité. J'ai cloturé l'exercice 2014 donc n'ai pas pu annuler l'écriture. Sur l'exercice 2015, j'ai donc voulu passer une écriture corrective. En effet, quand je procédais au rapprochement bancaire, j'avais toujours cette opération en attente de rapprochement. J'ai donc crédité le compte bancaire et débité le compte de produits (771000). cela m'a annulé virtuellement les montants sur le compte bancaire, et (2e erreur voire 3eme) j'ai rapproché les montants. Du coup je ne sais absolument pas comment faire pour régulariser tout cela. Je me retrouve avec un débit du compte 771 sur le compte de résultat alors que cela devrait augmenter mes produits de 177.90. quoi que je fasse cela va, si je crédite le compte de produits, nécessiter la contrepartie dans un compte de charge, en débit, ce qui ne va pas aller non plus! Si vous avez une solution à mon problème, je vous remercie par avance de bien vouloir m'aider. Bien cordialement, Caroline02 |