Message écrit le: 03/01/2016 19:25 | |
Kiezy Etudiant BTS Messages: 3 Inscrit le: 03/01/2016 Région: 33 - gironde | Message édité par Kiezy le 03/01/2016 19:25 Bonsoir, En groupe d'étudiants en DUT Gaco (gestion administrative et commerciale des organisations), nous travaillons actuellement sur la création fictive d'une entreprise, et nous n'arrivons pas à équilibrer notre bilan alors que le journal et le grand livre sont juste. Auriez-vous des "astuces" pour trouver pourquoi le bilan n'est pas équilibré ? Merci du temps que vous consacrez à notre problème, Cordialement |
Message écrit le: 03/01/2016 21:45 | |
Tony1789 Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet Messages: 56 Inscrit le: 25/10/2013 Région: 37 - indre-et-loire | Bonsoir, Pourriez-vous nous transmettre vos fichiers pour plus de facilité ? Cordialement, |
Message écrit le: 03/01/2016 21:47 | |
Kiezy Etudiant BTS Messages: 3 Inscrit le: 03/01/2016 Région: 33 - gironde | Bonsoir, Le voici, merci pour votre aide, Cordialement (Nombre de téléchargements: 12) Comptabilite------------.xlsx (vous devez être membre de Compta Online pour télécharger les fichiers. S'inscrire gratuitement ici) |
Message écrit le: 03/01/2016 22:20 | |
Tony1789 Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet Messages: 56 Inscrit le: 25/10/2013 Région: 37 - indre-et-loire | Bonsoir, Dans la feuille "Grand-livre" - vous indiquez un solde de 270 000 € pour le compte 164 contre 300 000 € au bilan (erreur à modifier dans cette feuille). - compte 613200 : espace dans le chiffre 70 000 donc Excel ne le considère plus comme un chiffre mais du texte. - compte 603100 : variation stock créditeur de 40 000 € car stock à l'actif pour le même montant. Dans la feuille " Bilan" - supprimer le fonds commercial qui n'existe pas - erreur sur le stock qui ne retrouve pas dans la colonne net pour 40 k€ Total général à l'actif net : 694 025 € Résultat de l'exercice : 194 025 € au lieu de 116 200 € (vous rajouter le stock de 40 000 € en charges au lieu de le déduire + oubli déduction amortissement sur l'actif immobilisé pour 2 175 € Pas de dettes fournisseurs car celles-ci sont soldées (voir feuille grand-livre pour contrôle) Passif : 200 000 + 194 025 + 300 000 = 694 025 € Dans la feuille " compte de résultat" - faire modification sur le stock + dotations aux amortissements - calculer l'IS pour plus de cohérence et modifier en conséquence les autres feuilles. Cordialement, |
Message écrit le: 03/01/2016 22:39 | |
Kiezy Etudiant BTS Messages: 3 Inscrit le: 03/01/2016 Région: 33 - gironde | Je vous remercie des réponses précises, J'ai effectué les modifications et je ne comprends pas comment vous trouvez cette somme à l'actif total net. Cordialement |
Message écrit le: 04/01/2016 15:07 | |
Tony1789 Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet Messages: 56 Inscrit le: 25/10/2013 Région: 37 - indre-et-loire | Bonjour, Avez-vous équilibré votre bilan selon mes modifications ? Si oui, je ne comprends pas votre question. Cordialement |