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Solde bancaire et solde comptable différent au 01/01/2016



4 réponses
2524 lectures
Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 15/02/2016 11:44
Sylvaine96

Secrétaire comptable en cabinet
Messages: 3
Inscrit le: 15/02/2016
Région: 14 - calvados


Bonjour,

J'utilise un logiciel comptabilité générale Ciel de 2010 pour enregistrer les comptes de l'association pour laquelle je suis salariée. Je viens de clôturer les comptes 2015 et dans mes a-nouveaux les soldes de la banque et du livret sont erronés. Les soldes indiqués dans les a-nouveaux de ciel correspondent au solde du 30/11/2015. Comment passer l'écriture pour rectifier ces soldes?

Merci pour vos réponses.



Message écrit le: 15/02/2016 14:05
Sandra schmidt

Rédactrice et modératrice Compta Online


Messages: 6478
Inscrit le: 04/11/2007
Région: 75 - paris


Bonjour,

Si vos a-nouveaux correspondent à ceux de novembre 2015, c'est que les écritures de décembre n'ont pas été enregistrées ou validées. Elles sont peut être encore en brouillard ? Ou n'ont pas été saisies...

Pour moi, il n'y a pas d'écriture à passer. Il faut chercher d'où vient exactement l'erreur et corriger si nécessaire.

Aucune écriture comptable ne doit être passée sans justificatif ...

Bon courage,

Cordialement



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Message écrit le: 15/02/2016 14:31
Sylvaine96

Secrétaire comptable en cabinet
Messages: 3
Inscrit le: 15/02/2016
Région: 14 - calvados


Bonjour et merci pour votre réponse.

J'ai vérifié les écritures de 2015, elles ont été enregistrées et validées.

Mon dernier rapprochement bancaire (au 31/12/2015) indique le bon solde comptable (égal au solde banque),

malgré cela, le solde des a-nouveaux correspond au solde du 30/11/2015.

Maintenant que tout est validé, je ne vois pas comment je peux rectifier.

J'attends votre réponse.

Cordialement.



Message écrit le: 15/02/2016 14:58
Sandra schmidt

Rédactrice et modératrice Compta Online


Messages: 6478
Inscrit le: 04/11/2007
Région: 75 - paris


Bonjour,

Je ne connais pas Ciel, mais la plupart des éditeurs, proposent la possibilité de supprimer et de regénérer les a-nouveaux.

Parce qu'il est possible que ces a-nouveaux aient été générés avant la clôture ou validation définitive.

D'autres auront peut être la solution ?

Sinon, je ne peux que vous inviter à appeler la maintenance.

Bon courage,

Cordialement



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Message écrit le: 15/02/2016 15:25
Sylvaine96

Secrétaire comptable en cabinet
Messages: 3
Inscrit le: 15/02/2016
Région: 14 - calvados


Re bonjour,

Encore une fois je vous remercie pour la rapidité de votre réponse.

Je vais essayer d'appeler la maintenance mais sachant que je

n'ai plus de contrat avec eux, je ne sais pas si ils vont me répondre.

Sinon je vais essayer regénérer mes a-nouveaux.

Cordialement.



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