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Conseils :

Import des écritures comptables de l'excel vers le sage 100 comptabilité



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 28/04/2018 08:09

Comptable général en entreprise
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Région: 95 - val-d\'oise


Message édité par Isalili le 28/04/2018 08:40

Bonjour

 

Voilà un exemple, avec de l'analytique. Le tableau est divisé en deux partie car on ne peut visualiser que 10 colonnes maximum, mais c'est bien un même et seul tableau

On voit, que les lignes de la classe 6 sont doublées, Sage en important, prendra bien en compte pour la comptabiltié, la ligne "G" et pour l'analytique le ligne "A".

Attention la ligne 1 n'est pas à mettre dans votre fichier, elle est là pour l'exemple. C'est cette ligne qui doit servir à votre format d'import.

Pour la date, attention a bien indiqué sur votre format import en propriété, que vous êtes en jj/mm/aaaa, si vous choisissez un autre format l'indiquer en conséquence (jj/mm/aa,...) 

Pour le n° de ligne, je l'indique car sinon Sage dans l'import va mettre un même numéro de ligne à toutes les pièces qui portent la même date. Apparement c'est légal pour le Fec, mais pour faire des recherches par numéro de ligne ce n'est pas pratique. Pour des raisons de facilité, je copie le numéro de facture comme numéro de ligne, cela ne sera pas le numéro que mettra Sage, il commencera (si votre dossier est bien paramétré, numéro de ligne continue pour le fichier) au numéro suivant votre dernier enregistrement

Pour le sens, Débit Crédit, mon fichier est fait en format Sens, mais vous pouvez faire deux colonnes, une débit, une crédit. Dans votre fichier d'export, vous aurez alors, au lieu de la ligne Sens, une ligne Débit et une ligne Crédit

Pour le numéro de plan, je laisse vide car je n'ai qu'un plan, mais si vous en avez plusieurs, il faudra mettre alors le numéro de plan

Voilà, j'espère que cela sera plus clair pour vous

Isabelle

Date

Code Journal

Compte Général

Compte tiers

n° ligne

Facture

Libellé

Sens

01/01/2018

ACH

401000

9XXX

4641

FFA-004641

XXX

C

01/01/2018

ACH

445660

 

4641

FFA-004641

XXX

D

01/01/2018

ACH

607000

 

4641

FFA-004641

XXX

D

01/01/2018

ACH

607000

 

4641

FFA-004641

XXX

D

 

Montant

Type Ecriture

Plan

Section

120

G

  

20

G

  

100

G

  

100

A

 

PRI



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