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Fond de caisse



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 04/05/2006 02:14
Spookie

Cadre du secteur privé
Messages: 18
Inscrit le: 04/05/2006


Bonjour,
je travaille dans une entreprise, et je voudrais savoir comment faist ton pour passé l'ecriture , quand on a un fond de caisse du jour.

En fait je vous explique:

on a le 02/05/06
le soir du 02/05/06 on a 200 euros en espces physiquement presente dans la caisse.

ensuite le lendemain

03/05/06
on a fais le depot a la banque des 200 €.

en fin de journnée on a en caisse 448 euros en cheque physiquement presente dans la caisse.

Mais quand je fais l'edition du compte caisse le 03/05/06: ca me donne un solde de 248 euros.

en détail par exemple ca me donne sur le compte caisse le 03/05/06:
-200
308
140
solde 248 euros.

Mais je me demande si cette ecriture est fausse parce que, j'ai pas 248 euros physiquement présente dansla caisse le 03/05/06 mais 448 euros.
Que faire?

Et je voudrais aussi savoir comment on fais pour editer le journal de caisse,pour la journée sur ciel compta 11.00. Car je suis obligé d'allé sur le compte caisse et de saisir la date du jour, pour voir les mouvement de caisse et ce que j'ai en caisse physiquement.

Message écrit le: 04/05/2006 09:42
Lj4

- Expert-comptable en entreprise
- Examinateur au DEC (mémoire)

Messages: 1352
Inscrit le: 03/03/2003
Région: 92 - hauts-de-seine


Bonjour,

Je ne suis pas sur d'avoir compris l'intégralité de votre problème. mais je pense que vous n'avez pas enregistré la recette du 02/05, ou le solde de votre caisse à l'ouverture du 02/05 et la recette du 02/05, le tout faisant les 200 vous manquant.

Laurent

Message écrit le: 04/05/2006 12:59
Spookie

Cadre du secteur privé
Messages: 18
Inscrit le: 04/05/2006


En clair le 03/05/06 il me manque 200 euros,comme j'ai fais le depot en banque le 03/05/06 en banque. donc ca me donne directement -200 € en caisse.
Et je voulais savoir dans quel compte enregistré le fonde de caisse.
Je pensais l'enregistré dans le compte 408(virement internes)?

Message écrit le: 04/05/2006 13:50
Lapuce

Collaborateur comptable en cabinet
Messages: 1353
Inscrit le: 09/03/2006
Région: 95 - val-d'oise


Bonjour,

J'ai déjà connu un dossier dans lequel l'entreprise tenait une caisse au jour le jour et elle pratiquait comme ceci!

Donc sur un cahier elle notait tous les mouvements de la caisse au jour le jour, on a le solde de la caisse en début de journée (le solde de la veille) puis on rajoute les ventes payées en espèces puis on soustrait les retraits et les remises en banque des espèces.

Sur le logiciel comptable, tous les matins (car le controle de la caisse se faisait le matin) on passsait l'ecriture suivante dans le journal de caisse: 530 (d) et 411 © pour les ventes payées en espèces puis les règlements en espèces sont enregistrées progressivement donc la réciprocité de la caisse physique et celle figurant dans le comptes se fait le matin après la saisie de toutes les écritures.

Ensuite quand tu remets en banque ta remise espèces il faut enregistrer dans le compte de banque cette écriture : 512(d) et 530 ©

CDT

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Message écrit le: 04/05/2006 18:51
Alouette83

Collaborateur comptable en cabinet
Messages: 9
Inscrit le: 24/02/2006
Région: 27 - eure


Les 200euros de fond de caisse de la veille, c'était quoi ? des ventes que vous avez enregistré ou un fond de caisse de départ qui n'a pas été enregistré dansle journal de caisse ?

on dirait que les 200euros de fond de caisse de départ ne sont pas présents dans le compte 530 !

j'attends des explications sur ces 200euros avant de déterminer le problème .

à bientôt


Message écrit le: 06/05/2006 19:42
Spookie

Cadre du secteur privé
Messages: 18
Inscrit le: 04/05/2006


Les 200€ de la veille c'etait des ventes et prestation de service

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