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Fond de caisse



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 04/05/2006 02:14
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Cadre du secteur privé
Messages: 18
Inscrit le: 04/05/2006


Bonjour,
je travaille dans une entreprise, et je voudrais savoir comment faist ton pour passé l'ecriture , quand on a un fond de caisse du jour.

En fait je vous explique:

on a le 02/05/06
le soir du 02/05/06 on a 200 euros en espces physiquement presente dans la caisse.

ensuite le lendemain

03/05/06
on a fais le depot a la banque des 200 €.

en fin de journnée on a en caisse 448 euros en cheque physiquement presente dans la caisse.

Mais quand je fais l'edition du compte caisse le 03/05/06: ca me donne un solde de 248 euros.

en détail par exemple ca me donne sur le compte caisse le 03/05/06:
-200
308
140
solde 248 euros.

Mais je me demande si cette ecriture est fausse parce que, j'ai pas 248 euros physiquement présente dansla caisse le 03/05/06 mais 448 euros.
Que faire?

Et je voudrais aussi savoir comment on fais pour editer le journal de caisse,pour la journée sur ciel compta 11.00. Car je suis obligé d'allé sur le compte caisse et de saisir la date du jour, pour voir les mouvement de caisse et ce que j'ai en caisse physiquement.

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