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Fond de caisse



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 04/05/2006 13:50
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Collaborateur comptable en cabinet
Messages: 1353
Inscrit le: 09/03/2006
Région: 95 - val-d'oise


Bonjour,

J'ai déjà connu un dossier dans lequel l'entreprise tenait une caisse au jour le jour et elle pratiquait comme ceci!

Donc sur un cahier elle notait tous les mouvements de la caisse au jour le jour, on a le solde de la caisse en début de journée (le solde de la veille) puis on rajoute les ventes payées en espèces puis on soustrait les retraits et les remises en banque des espèces.

Sur le logiciel comptable, tous les matins (car le controle de la caisse se faisait le matin) on passsait l'ecriture suivante dans le journal de caisse: 530 (d) et 411 © pour les ventes payées en espèces puis les règlements en espèces sont enregistrées progressivement donc la réciprocité de la caisse physique et celle figurant dans le comptes se fait le matin après la saisie de toutes les écritures.

Ensuite quand tu remets en banque ta remise espèces il faut enregistrer dans le compte de banque cette écriture : 512(d) et 530 ©

CDT

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