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Enregistrement acompte sur ciel compta



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 17/11/2016 14:40

Secrétaire comptable en cabinet
Messages: 21
Inscrit le: 05/07/2016
Région: 73 - savoie


Bonjour,

N'étant pas comptable, ma collègue partie en retraite, a enregistrer deux virements correspondant à deux acomptes sur dotations sur les comptes suivants :

422001/512000

20/01/2016 : 100.000 euro

21/06/2016 : 50.000 euro.

Mon problème : Elle n'a pas enregistrée de facture correspondant, ne connaissant pas le montant final de la dotation annuelle.

Aujourd'hui je reçois les éléments suivants :

Montant total de la dotation 171.267 euro.

Dernier virement reçu : 21.267 euro.

Comment dois-je enregistrer ce dernier virement reçu. Dois créer une facture de 171.267 euro, mais après comment je fais pour équilibrer mon écriture ?

J'espère avoir été claire. Désolée mais je suis novice.

Un grand merci pour votre aide.

Cordialement

SOSO 



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