Message écrit le: 05/12/2016 14:38 | |
Clana88 Cadre du secteur privé Messages: 21 Inscrit le: 13/04/2010 Région: 88 - vosges | Message édité par Clana88 le 05/12/2016 14:40 Bonjour à tous, Dans le cadre du passage à la DSN, nous devons mensuellement télérégler nos cotisations URSSAF. Hors ces télérèglements ne sont prélevés - dans notre cas- qu' au 15 suivant la fin du trimestre en cours. Mon souci est le suivant : ces télépaiements sont à ce jour inscrits en Banque 512000 ce qui fausse quelque peu (un peu beaucoup) ma réelle situation bancaire et du coup ma trésorerie . Auriez vous une idée de compte dans lequel , je puisse " stocker " ces paiements dans l'attente du réel prélèvement ? Pour exemple j'utilise un compte VIREMENT A EXÉCUTION DIFFÉRÉE pour les virements commerciaux reçus de nos clients , puis je utiliser ce même compte? Cordialement Nadine |
Message écrit le: 06/12/2016 09:40 | |
Elo44 Comptable unique en entreprise Messages: 116 Inscrit le: 31/08/2007 Région: 44 - loire-atlantique | Bonjour, Je ne suis pas sûre de bien comprendre votre problème mais voici ce que je vous propose : 1/ Vous enregistrez vos charges tous les mois ainsi : 2/Vous enregistrez ensuite en banque, lors du règlement (tous les trimestres) Ainsi vos charges sont bien comptabilisées en 645 tous les mois et en attente de règlement en 431 (stockés en 431, comme vous dites). Puis payées par le biais du compte 512 uniquement trimestriellement. Et vous n'oubliez pas de lettre le compte 431. Bien cordialement, -------------------- |
Message écrit le: 06/12/2016 21:31 | |
Mozo Comptable en entreprise Messages: 3506 Inscrit le: 06/06/2012 Région: 34 - hérault | Bonsoir, Sauf erreur de ma part, je pense que c'est le logiciel de paye ou plus son module DSN qui passe directement l'écriture du virement bancaire. Si le logiciel DSN est correctement paramétré il devrait passer une écriture en 512 qu'au moment du paiement trimestrielle et non chaque mois. Il faut voir le paramétrage du logiciel mais j'ai peur que si le logiciel comptabilise chaque mois c'est qu'il y a un règlement chaque mois. Cordialement Christian |